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嘉实均衡臻选一年持有期混合A(013630)

2024-03-28     0.74620.8515%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601899紫金矿业845.7867.885.611337
201109华润置地827.2032.605.4939
300883中国海洋石油731.5962.104.86443
4000425徐工机械687.69125.954.5671
5600546山煤国际624.2335.654.14152
601316耐世特570.07127.603.7828
7600309万华化学564.637.353.75480
8600085同仁堂532.019.913.53160
9002444巨星科技522.4623.203.47135
10600919江苏银行512.1276.553.40345
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101109华润置地933.3432.605.6238
2601899紫金矿业823.3867.884.95963
300883中国海洋石油785.2562.104.72461
4600919江苏银行765.46106.614.61379
5300395菲利华672.7214.874.05114
6300037新宙邦638.3714.573.84160
7002444巨星科技591.9130.373.5656
8600309万华化学566.136.413.41582
9002139拓邦股份520.0848.883.1317
10000425徐工机械507.6379.693.0578
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601899紫金矿业1,010.3488.865.771959
201109华润置地997.8832.605.69138
3600309万华化学938.1310.685.351670
4600426华鲁恒升868.0528.344.951243
5600886国投电力832.7365.834.75691
6300037新宙邦694.1813.383.96841
7002311海大集团681.5214.553.89922
800883中国海洋石油641.2662.103.66658
9300395菲利华639.6013.003.65674
10600893航发动力618.6914.643.53696