-1.5609% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02328 | 中国财险 | 31,165.86 | 3,000.00 | 6.99 | 69 |
| 2 | 03808 | 中国重汽 | 30,321.79 | 1,440.00 | 6.80 | 43 |
| 3 | 601333 | 广深铁路 | 26,460.00 | 7,000.00 | 5.93 | 60 |
| 4 | 02319 | 蒙牛乳业 | 25,295.21 | 1,500.00 | 5.67 | 67 |
| 5 | 01193 | 华润燃气 | 24,313.16 | 860.00 | 5.45 | 22 |
| 6 | 000951 | 中国重汽 | 22,594.00 | 1,300.00 | 5.07 | 63 |
| 7 | 600132 | 重庆啤酒 | 21,039.00 | 300.00 | 4.72 | 56 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 20,349.00 | 700.00 | 4.56 | 478 |
| 9 | 002714 | 牧原股份 | 18,523.35 | 399.99 | 4.15 | 277 |
| 10 | 06862 | 海底捞 | 10,312.87 | 600.00 | 2.31 | 40 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01193 | 华润燃气 | 22,715.24 | 910.00 | 6.87 | 158 |
| 2 | 02328 | 中国财险 | 22,132.49 | 2,500.00 | 6.70 | 199 |
| 3 | 600132 | 重庆啤酒 | 18,209.74 | 300.00 | 5.51 | 568 |
| 4 | 02319 | 蒙牛乳业 | 17,249.65 | 1,350.00 | 5.22 | 159 |
| 5 | 03808 | 中国重汽 | 16,674.66 | 900.00 | 5.04 | 124 |
| 6 | 601333 | 广深铁路 | 16,200.00 | 5,000.00 | 4.90 | 248 |
| 7 | 000951 | 中国重汽 | 15,752.00 | 1,100.00 | 4.77 | 403 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 12,920.00 | 500.00 | 3.91 | 1829 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 11,620.32 | 180.16 | 3.52 | 3410 |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 8,784.55 | 125.00 | 2.66 | 937 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01193 | 华润燃气 | 14,475.79 | 640.00 | 7.74 | 16 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 14,188.77 | 220.94 | 7.59 | 1412 |
| 3 | 02328 | 中国财险 | 9,356.29 | 1,000.07 | 5.01 | 60 |
| 4 | 601333 | 广深铁路 | 8,288.00 | 2,800.00 | 4.43 | 32 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 7,581.02 | 125.00 | 4.06 | 439 |
| 6 | 00728 | 中国电信 | 6,837.20 | 1,800.00 | 3.66 | 77 |
| 7 | 002714 | 牧原股份 | 6,472.50 | 150.00 | 3.46 | 402 |
| 8 | 600282 | 南钢股份 | 5,652.00 | 1,200.00 | 3.02 | 77 |
| 9 | 00525 | 广深铁路股份 | 5,134.70 | 3,200.00 | 2.75 | 18 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 5,046.00 | 300.00 | 2.70 | 1878 |