0.9304% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01209 | 华润万象生活 | 178.03 | 7.05 | 9.71 | 112 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 172.60 | 0.10 | 9.41 | 3495 |
| 3 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 167.47 | 24.00 | 9.13 | 71 |
| 4 | 00598 | 中国外运 | 99.27 | 33.50 | 5.41 | 39 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 93.12 | 0.35 | 5.08 | 1413 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 81.63 | 0.50 | 4.45 | 3492 |
| 7 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 58.38 | 26.40 | 3.18 | 12 |
| 8 | 002738 | 中矿资源 | 57.83 | 1.55 | 3.15 | 708 |
| 9 | 00152 | 深圳国际 | 56.65 | 9.50 | 3.09 | 82 |
| 10 | 00317 | 中船防务 | 54.77 | 5.80 | 2.99 | 68 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03898 | 时代电气 | 182.28 | 7.33 | 8.99 | 13 |
| 2 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 180.37 | 24.00 | 8.90 | 13 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 143.88 | 0.08 | 7.10 | 2867 |
| 4 | 01209 | 华润万象生活 | 116.39 | 4.01 | 5.74 | 21 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 101.52 | 0.50 | 5.01 | 2374 |
| 6 | 01801 | 信达生物 | 91.26 | 2.60 | 4.50 | 134 |
| 7 | 06979 | 珍酒李渡 | 66.18 | 6.00 | 3.27 | 33 |
| 8 | 01060 | 阿里影业 | 63.72 | 112.00 | 3.14 | 6 |
| 9 | 601689 | 拓普集团 | 60.79 | 0.82 | 3.00 | 375 |
| 10 | 000921 | 海信家电 | 60.71 | 2.58 | 3.00 | 149 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 196.76 | 0.86 | 8.96 | 3786 |
| 2 | 03898 | 时代电气 | 193.84 | 7.20 | 8.82 | 76 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 186.01 | 0.11 | 8.47 | 3382 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 98.14 | 0.60 | 4.47 | 2437 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 91.72 | 0.30 | 4.18 | 1778 |
| 6 | 00525 | 广深铁路股份 | 72.71 | 31.80 | 3.31 | 65 |
| 7 | 603728 | 鸣志电器 | 67.45 | 0.84 | 3.07 | 486 |
| 8 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 67.00 | 9.60 | 3.05 | 36 |
| 9 | 03369 | 秦港股份 | 63.95 | 51.00 | 2.91 | 8 |
| 10 | 06826 | 昊海生物科技 | 56.65 | 1.92 | 2.58 | 10 |