0.3175% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6,777.08 | 17.55 | 9.77 | 1733 |
| 2 | 02899 | 紫金矿业 | 4,975.80 | 380.00 | 7.17 | 124 |
| 3 | 02669 | 中海物业 | 4,267.19 | 900.00 | 6.15 | 21 |
| 4 | 01910 | 新秀丽 | 4,020.50 | 201.00 | 5.80 | 32 |
| 5 | 02313 | 申洲国际 | 3,789.36 | 66.00 | 5.46 | 17 |
| 6 | 01177 | 中国生物制药 | 3,733.79 | 1,260.00 | 5.38 | 30 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 3,512.01 | 25.00 | 5.06 | 559 |
| 8 | 02328 | 中国财险 | 3,405.98 | 300.00 | 4.91 | 78 |
| 9 | 03968 | 招商银行 | 3,333.74 | 90.00 | 4.81 | 60 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 3,275.96 | 12.00 | 4.72 | 101 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7,617.78 | 19.00 | 9.44 | 1617 |
| 2 | 02899 | 紫金矿业 | 7,325.78 | 460.00 | 9.08 | 141 |
| 3 | 02669 | 中海物业 | 5,023.87 | 900.00 | 6.23 | 23 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 4,885.90 | 31.50 | 6.05 | 670 |
| 5 | 03993 | 洛阳钼业 | 4,128.39 | 600.00 | 5.12 | 93 |
| 6 | 02057 | 中通快递-W | 3,533.21 | 20.00 | 4.38 | 92 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 3,529.97 | 12.00 | 4.37 | 188 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 3,502.55 | 200.00 | 4.34 | 423 |
| 9 | 01177 | 中国生物制药 | 3,363.68 | 1,000.00 | 4.17 | 37 |
| 10 | 02313 | 申洲国际 | 3,181.06 | 50.00 | 3.94 | 25 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7,477.40 | 22.00 | 9.63 | 1855 |
| 2 | 02899 | 紫金矿业 | 7,219.66 | 480.00 | 9.30 | 273 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 4,702.13 | 230.00 | 6.06 | 1282 |
| 4 | 02313 | 申洲国际 | 4,046.91 | 58.00 | 5.21 | 195 |
| 5 | 03993 | 洛阳钼业 | 3,909.92 | 600.00 | 5.04 | 233 |
| 6 | 02669 | 中海物业 | 3,844.21 | 900.00 | 4.95 | 144 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 3,650.35 | 36.00 | 4.70 | 1071 |
| 8 | 01093 | 石药集团 | 3,576.43 | 630.00 | 4.61 | 169 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 3,364.14 | 380.00 | 4.33 | 199 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 3,311.11 | 14.50 | 4.27 | 329 |