0.2305% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 12,028.20 | 30.00 | 2.43 | 1617 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 7,936.00 | 80.00 | 1.60 | 506 |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 4,692.00 | 120.00 | 0.95 | 609 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 4,281.75 | 75.00 | 0.87 | 1024 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 3,812.91 | 15.14 | 0.77 | 3093 |
| 6 | 01818 | 招金矿业 | 2,983.20 | 240.00 | 0.60 | 108 |
| 7 | 601168 | 西部矿业 | 2,750.56 | 145.00 | 0.56 | 178 |
| 8 | 600309 | 万华化学 | 2,739.60 | 30.00 | 0.55 | 675 |
| 9 | 001979 | 招商蛇口 | 2,695.00 | 220.00 | 0.54 | 317 |
| 10 | 00939 | 建设银行 | 2,650.00 | 500.00 | 0.54 | 142 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 10,196.40 | 30.00 | 1.74 | 1855 |
| 2 | 01138 | 中远海能 | 5,087.50 | 550.00 | 0.87 | 320 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 4,599.00 | 225.00 | 0.78 | 1282 |
| 4 | 01398 | 工商银行 | 3,384.00 | 800.00 | 0.58 | 263 |
| 5 | 002475 | 立讯精密 | 3,144.80 | 80.00 | 0.54 | 3794 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 2,895.20 | 70.00 | 0.49 | 1541 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 2,725.15 | 15.14 | 0.46 | 4033 |
| 8 | 01109 | 华润置地 | 2,665.30 | 110.00 | 0.45 | 188 |
| 9 | 600150 | 中国船舶 | 2,646.15 | 65.00 | 0.45 | 1967 |
| 10 | 00939 | 建设银行 | 2,635.00 | 500.00 | 0.45 | 327 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,580.33 | 13.00 | 1.23 | 941 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 3,027.60 | 180.00 | 1.04 | 1878 |
| 3 | 600150 | 中国船舶 | 2,590.00 | 70.00 | 0.89 | 640 |
| 4 | 600023 | 浙能电力 | 2,437.62 | 365.46 | 0.84 | 211 |
| 5 | 603477 | 巨星农牧 | 2,376.40 | 65.00 | 0.82 | 220 |
| 6 | 000100 | TCL科技 | 2,335.00 | 500.00 | 0.80 | 466 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,135.90 | 130.00 | 0.74 | 681 |
| 8 | 01138 | 中远海能 | 1,984.50 | 270.00 | 0.68 | 104 |
| 9 | 601857 | 中国石油 | 1,976.00 | 200.00 | 0.68 | 521 |
| 10 | 601991 | 大唐发电 | 1,758.00 | 600.00 | 0.61 | 59 |