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银华港股通精选股票发起式C(014052)

2024-03-28     0.74901.0660%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100388香港交易所510.022.107.68151
201299友邦保险405.786.586.1161
301398工商银行385.29111.305.8070
400941中国移动352.346.005.31467
500902华能国际电力股份337.6690.005.09129
600005汇丰控股326.575.724.9244
700883中国海洋石油322.8027.404.86489
803968招商银行277.3011.254.1858
902600中国铝业268.6076.004.0525
1001024快手-W264.395.513.98333
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100388香港交易所716.892.679.52145
200700腾讯控股685.592.449.111132
303690美团-W590.795.627.85584
400168青岛啤酒股份411.747.005.47114
501299友邦保险385.536.585.1239
600941中国移动361.736.004.80429
702318中国平安353.948.604.7076
800883中国海洋石油346.4727.404.60461
903968招商银行337.5711.254.4835
1001024快手-W317.785.514.22377
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100388香港交易所764.792.819.32287
200700腾讯控股745.982.449.091778
303690美团-W706.776.278.611297
400883中国海洋石油555.5553.806.77658
501299友邦保险479.876.585.8571
600168青岛啤酒股份459.517.005.60262
701024快手-W449.789.115.48481
800291华润啤酒437.689.205.33319
902318中国平安395.268.604.8289
1003968招商银行369.2511.254.5057