-0.1489% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 849.01 | 2.20 | 9.37 | 1733 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 807.87 | 0.53 | 8.92 | 1896 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 569.32 | 17.82 | 6.29 | 569 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 457.53 | 6.45 | 5.05 | 436 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 380.61 | 5.06 | 4.20 | 2407 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 379.13 | 12.83 | 4.19 | 1243 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 277.28 | 1.98 | 3.06 | 1094 |
| 8 | 002594 | 比亚迪 | 271.35 | 0.96 | 3.00 | 1024 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 265.66 | 17.57 | 2.93 | 1390 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 222.96 | 5.47 | 2.46 | 1919 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 964.31 | 6.22 | 9.49 | 670 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 926.61 | 0.53 | 9.12 | 2072 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 897.53 | 2.24 | 8.83 | 1617 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 664.49 | 2.64 | 6.54 | 3093 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 407.35 | 6.15 | 4.01 | 401 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 371.93 | 4.89 | 3.66 | 2181 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 367.51 | 12.23 | 3.62 | 944 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 315.27 | 1.94 | 3.10 | 1170 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 298.77 | 16.47 | 2.94 | 1795 |
| 10 | 002594 | 比亚迪 | 279.65 | 0.91 | 2.75 | 1276 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 903.61 | 2.66 | 10.14 | 1855 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 719.17 | 0.49 | 8.07 | 3201 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 642.56 | 6.34 | 7.21 | 1071 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 483.92 | 2.69 | 5.43 | 4033 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 430.11 | 12.58 | 4.83 | 1837 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 319.92 | 4.96 | 3.59 | 3410 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 294.57 | 1.29 | 3.31 | 329 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 294.30 | 16.75 | 3.30 | 3546 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 287.75 | 9.95 | 3.23 | 2196 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 252.24 | 1.97 | 2.83 | 2167 |