0.6940% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 392.92 | 0.98 | 8.10 | 1617 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 337.99 | 5.32 | 6.97 | 53 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 325.88 | 2.10 | 6.72 | 670 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 195.42 | 1.97 | 4.03 | 506 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 157.45 | 7.76 | 3.25 | 249 |
| 6 | 01299 | 友邦保险 | 130.64 | 2.08 | 2.69 | 46 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 112.41 | 21.20 | 2.32 | 142 |
| 8 | 01024 | 快手-W | 107.34 | 2.17 | 2.21 | 247 |
| 9 | 02628 | 中国人寿 | 101.42 | 7.20 | 2.09 | 53 |
| 10 | 01336 | 新华保险 | 85.29 | 3.90 | 1.76 | 39 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 360.27 | 1.06 | 8.78 | 1855 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 336.61 | 5.40 | 8.21 | 98 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 213.04 | 2.10 | 5.19 | 1071 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 191.69 | 36.40 | 4.67 | 327 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 141.06 | 6.90 | 3.44 | 1282 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 123.94 | 8.24 | 3.02 | 502 |
| 7 | 00857 | 中国石油股份 | 100.94 | 14.00 | 2.46 | 341 |
| 8 | 01299 | 友邦保险 | 100.61 | 2.08 | 2.45 | 79 |
| 9 | 01024 | 快手-W | 85.08 | 2.02 | 2.07 | 551 |
| 10 | 03988 | 中国银行 | 79.06 | 22.50 | 1.93 | 131 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 289.18 | 1.05 | 8.03 | 941 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 281.61 | 5.08 | 7.82 | 44 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 144.88 | 1.65 | 4.02 | 358 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 106.97 | 25.00 | 2.97 | 81 |
| 5 | 03988 | 中国银行 | 106.29 | 36.30 | 2.95 | 45 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 106.18 | 7.84 | 2.95 | 89 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 98.14 | 2.06 | 2.72 | 36 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 87.94 | 1.45 | 2.44 | 439 |
| 9 | 00857 | 中国石油股份 | 83.69 | 13.80 | 2.32 | 106 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 80.49 | 4.90 | 2.23 | 681 |