0.5855% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600150 | 中国船舶 | 790.47 | 21.36 | 5.65 | 640 |
| 2 | 01138 | 中远海能 | 774.91 | 105.40 | 5.54 | 104 |
| 3 | 601975 | 招商南油 | 712.96 | 200.83 | 5.10 | 80 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 680.26 | 2.47 | 4.86 | 941 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 663.11 | 0.39 | 4.74 | 2532 |
| 6 | 00836 | 华润电力 | 622.42 | 37.60 | 4.45 | 74 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 587.94 | 3.83 | 4.20 | 1335 |
| 8 | 01378 | 中国宏桥 | 572.79 | 71.80 | 4.10 | 69 |
| 9 | 01024 | 快手-W | 512.25 | 11.52 | 3.66 | 259 |
| 10 | 03993 | 洛阳钼业 | 388.84 | 64.50 | 2.78 | 131 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 816.82 | 3.07 | 5.80 | 1413 |
| 2 | 01024 | 快手-W | 740.40 | 15.43 | 5.26 | 643 |
| 3 | 01138 | 中远海能 | 703.95 | 105.40 | 5.00 | 176 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 684.88 | 2.82 | 4.86 | 294 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 672.10 | 0.39 | 4.77 | 3495 |
| 6 | 600150 | 中国船舶 | 628.96 | 21.36 | 4.47 | 1459 |
| 7 | 601975 | 招商南油 | 562.34 | 200.83 | 3.99 | 252 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 537.39 | 3.83 | 3.82 | 2110 |
| 9 | 00291 | 华润啤酒 | 508.28 | 16.40 | 3.61 | 221 |
| 10 | 00836 | 华润电力 | 498.90 | 35.20 | 3.54 | 186 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01024 | 快手-W | 889.90 | 15.43 | 5.68 | 377 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 862.60 | 3.07 | 5.50 | 1132 |
| 3 | 01138 | 中远海能 | 827.91 | 105.40 | 5.28 | 53 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 757.17 | 2.82 | 4.83 | 145 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 700.36 | 0.39 | 4.47 | 2867 |
| 6 | 601975 | 招商南油 | 662.75 | 200.83 | 4.23 | 65 |
| 7 | 00291 | 华润啤酒 | 646.36 | 16.40 | 4.12 | 46 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 635.27 | 6.04 | 4.05 | 584 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 597.86 | 3.83 | 3.81 | 1249 |
| 10 | 600150 | 中国船舶 | 596.06 | 21.36 | 3.80 | 357 |