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中银民利一年持有期债券A(014399)

2024-03-27     1.0227-0.1270%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股359.191.351.08962
200728中国电信311.1391.800.9361
3600887伊利股份300.4011.230.90699
400981中芯国际299.6616.650.90205
5002371北方华创297.311.210.89503
6002738中矿资源274.237.350.82112
7688012中微公司254.241.660.76660
8601688华泰证券247.4717.740.74331
9600309万华化学247.363.220.74480
10601225陕西煤业225.4010.790.67533
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100981中芯国际395.5721.500.91129
200700腾讯控股379.321.350.871132
300728中国电信330.2191.800.7683
4000983山西焦煤299.9929.820.6980
5600887伊利股份297.9311.230.68510
6002371北方华创291.971.210.67408
700941中国移动289.384.800.66429
8600309万华化学284.393.220.65582
9601688华泰证券280.4717.740.64425
10002738中矿资源267.617.350.6145
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股519.741.700.891778
200981中芯国际404.3821.500.70438
3002371北方华创384.361.210.662036
4002738中矿资源374.417.350.64632
502628中国人寿322.7026.800.56140
6600887伊利股份318.0311.230.551461
700728中国电信317.3991.800.55290
800941中国移动283.454.800.49609
9600309万华化学282.843.220.491670
10000983山西焦煤271.3629.820.47380