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中欧融享增益一年持有混合A(014657)

2024-03-27     1.0016-0.4374%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100883中国海洋石油477.1240.501.00443
200700腾讯控股473.601.780.99962
3600941中国移动327.293.290.69704
4002475立讯精密315.919.170.661718
5601857中国石油260.4436.890.55301
6601899紫金矿业243.7219.560.511337
701024快手-W242.325.050.51265
800013和黄医药228.878.800.4886
900762中国联通184.7241.600.3926
10600030中信证券182.318.950.38617
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股1,590.345.662.861132
200883中国海洋石油842.1566.601.52461
301138中远海能796.49101.401.4353
400688中国海外发展780.8852.401.4198
5601899紫金矿业642.8953.001.16963
603690美团-W630.966.001.14584
701024快手-W553.669.601.00377
8601668中国建筑525.3595.000.95357
9601857中国石油494.7662.000.89379
10600030中信证券476.4722.000.86668
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股1,730.425.662.181778
2300750宁德时代1,276.655.581.613786
300883中国海洋石油1,220.55118.201.54658
400902华能国际电力股份948.72210.001.20161
500688中国海外发展825.1652.401.04273
6600519贵州茅台744.040.440.943382
701138中远海能734.82101.400.93109
803690美团-W676.556.000.851297
9600048保利发展651.5050.000.821668
10601111中国国航626.2476.000.79741