-2.1459% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 1,407.23 | 32.38 | 8.79 | 1921 |
| 2 | 000786 | 北新建材 | 1,307.66 | 39.65 | 8.17 | 80 |
| 3 | 300251 | 光线传媒 | 1,306.88 | 146.84 | 8.16 | 65 |
| 4 | 601668 | 中国建筑 | 1,271.23 | 205.70 | 7.94 | 331 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 1,187.58 | 39.52 | 7.42 | 944 |
| 6 | 603259 | 药明康德 | 1,159.25 | 22.14 | 7.24 | 302 |
| 7 | 002241 | 歌尔股份 | 833.80 | 36.78 | 5.21 | 303 |
| 8 | 601816 | 京沪高铁 | 780.25 | 129.18 | 4.87 | 185 |
| 9 | 600377 | 宁沪高速 | 682.96 | 47.86 | 4.27 | 38 |
| 10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 682.69 | 2.33 | 4.26 | 727 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 1,427.20 | 49.35 | 9.58 | 2196 |
| 2 | 600886 | 国投电力 | 824.45 | 45.20 | 5.53 | 1180 |
| 3 | 003816 | 中国广核 | 820.07 | 177.12 | 5.50 | 997 |
| 4 | 001965 | 招商公路 | 765.92 | 64.58 | 5.14 | 812 |
| 5 | 601816 | 京沪高铁 | 693.70 | 129.18 | 4.66 | 836 |
| 6 | 600377 | 宁沪高速 | 603.04 | 47.86 | 4.05 | 556 |
| 7 | 600066 | 宇通客车 | 538.19 | 20.86 | 3.61 | 1292 |
| 8 | 601988 | 中国银行 | 406.70 | 88.03 | 2.73 | 962 |
| 9 | 601939 | 建设银行 | 390.65 | 52.79 | 2.62 | 1101 |
| 10 | 601333 | 广深铁路 | 332.49 | 102.62 | 2.23 | 248 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 1,231.79 | 49.41 | 8.96 | 959 |
| 2 | 600886 | 国投电力 | 776.28 | 51.58 | 5.64 | 221 |
| 3 | 001965 | 招商公路 | 729.76 | 64.58 | 5.31 | 223 |
| 4 | 003816 | 中国广核 | 715.56 | 177.12 | 5.20 | 141 |
| 5 | 000975 | 银泰黄金 | 471.61 | 26.07 | 3.43 | 397 |
| 6 | 600547 | 山东黄金 | 455.63 | 16.14 | 3.31 | 430 |
| 7 | 600377 | 宁沪高速 | 382.96 | 32.90 | 2.78 | 38 |
| 8 | 601816 | 京沪高铁 | 380.92 | 75.88 | 2.77 | 128 |
| 9 | 601766 | 中国中车 | 380.35 | 55.77 | 2.77 | 191 |
| 10 | 600066 | 宇通客车 | 376.54 | 18.95 | 2.74 | 202 |