-0.3466% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 857.07 | 6.10 | 3.71 | 559 |
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 582.10 | 18.22 | 2.52 | 569 |
| 3 | 00285 | 比亚迪电子 | 471.17 | 12.10 | 2.04 | 145 |
| 4 | 01415 | 高伟电子 | 348.55 | 13.30 | 1.51 | 65 |
| 5 | 02018 | 瑞声科技 | 343.79 | 9.90 | 1.49 | 32 |
| 6 | 000528 | 柳工 | 296.19 | 24.56 | 1.28 | 172 |
| 7 | 600941 | 中国移动 | 272.95 | 2.31 | 1.18 | 762 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 262.59 | 0.68 | 1.14 | 1733 |
| 9 | 601288 | 农业银行 | 155.98 | 29.21 | 0.68 | 549 |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 144.90 | 20.94 | 0.63 | 753 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 689.61 | 1.72 | 2.50 | 1617 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 589.57 | 3.80 | 2.14 | 670 |
| 3 | 603198 | 迎驾贡酒 | 430.96 | 5.91 | 1.56 | 230 |
| 4 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 380.64 | 2.18 | 1.38 | 106 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 369.69 | 18.22 | 1.34 | 249 |
| 6 | 300308 | 中际旭创 | 311.27 | 2.01 | 1.13 | 1490 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 304.39 | 5.82 | 1.10 | 972 |
| 8 | 603605 | 珀莱雅 | 289.54 | 2.63 | 1.05 | 91 |
| 9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 287.14 | 0.98 | 1.04 | 727 |
| 10 | 300408 | 三环集团 | 283.82 | 7.65 | 1.03 | 335 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01211 | 比亚迪股份 | 412.90 | 1.95 | 1.59 | 202 |
| 2 | 002371 | 北方华创 | 323.09 | 1.01 | 1.25 | 2514 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 310.14 | 2.16 | 1.20 | 1894 |
| 4 | 603198 | 迎驾贡酒 | 299.00 | 5.20 | 1.15 | 773 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 271.91 | 0.80 | 1.05 | 1855 |
| 6 | 603605 | 珀莱雅 | 253.06 | 2.28 | 0.98 | 583 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 225.11 | 3.49 | 0.87 | 3410 |
| 8 | 002463 | 沪电股份 | 224.48 | 6.15 | 0.87 | 2202 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 221.99 | 5.66 | 0.86 | 1946 |
| 10 | 603899 | 晨光股份 | 219.27 | 7.01 | 0.85 | 503 |