-0.5135% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 561.31 | 1.40 | 2.56 | 1617 |
| 2 | 00013 | 和黄医药 | 303.44 | 10.45 | 1.39 | 118 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 262.20 | 0.15 | 1.20 | 2072 |
| 4 | 600309 | 万华化学 | 202.73 | 2.22 | 0.93 | 675 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 142.78 | 2.73 | 0.65 | 972 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 57.93 | 0.23 | 0.26 | 3093 |
| 7 | 601717 | 郑煤机 | 49.32 | 3.50 | 0.23 | 82 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 39.98 | 0.92 | 0.18 | 1921 |
| 9 | 002916 | 深南电路 | 38.84 | 0.35 | 0.18 | 152 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 36.51 | 0.48 | 0.17 | 2181 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 475.83 | 1.40 | 1.85 | 1855 |
| 2 | 01138 | 中远海能 | 444.22 | 48.00 | 1.73 | 320 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 306.66 | 15.00 | 1.19 | 1282 |
| 4 | 00013 | 和黄医药 | 262.28 | 10.45 | 1.02 | 351 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 234.78 | 0.16 | 0.91 | 3201 |
| 6 | 600309 | 万华化学 | 190.83 | 2.36 | 0.74 | 1997 |
| 7 | 06160 | 百济神州 | 166.00 | 2.11 | 0.64 | 140 |
| 8 | 601991 | 大唐发电 | 120.40 | 40.00 | 0.47 | 453 |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 118.07 | 3.07 | 0.46 | 2067 |
| 10 | 02162 | 康诺亚-B | 98.57 | 3.20 | 0.38 | 211 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603477 | 巨星农牧 | 438.72 | 12.00 | 1.32 | 220 |
| 2 | 601857 | 中国石油 | 395.20 | 40.00 | 1.19 | 521 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 385.57 | 1.40 | 1.16 | 941 |
| 4 | 01138 | 中远海能 | 352.90 | 48.00 | 1.06 | 104 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 302.76 | 18.00 | 0.91 | 1878 |
| 6 | 600023 | 浙能电力 | 290.08 | 43.49 | 0.87 | 211 |
| 7 | 00013 | 和黄医药 | 253.41 | 10.45 | 0.76 | 69 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 246.40 | 15.00 | 0.74 | 681 |
| 9 | 601688 | 华泰证券 | 210.60 | 15.00 | 0.63 | 172 |
| 10 | 601991 | 大唐发电 | 205.10 | 70.00 | 0.62 | 59 |