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中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)

2024-03-28     1.00760.1690%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601668中国建筑456.9595.001.10546
2603477巨星农牧449.6412.001.09443
3601857中国石油437.7262.001.06567
4601899紫金矿业373.8030.000.901631
500700腾讯控股372.491.400.901069
600883中国海洋石油353.4330.000.85489
7601658邮储银行348.0080.000.84369
8002050三花智控323.4011.000.78980
901138中远海能320.5848.000.7784
10600276恒瑞医药316.617.000.771528
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股831.702.961.651132
201138中远海能765.0797.401.5253
300883中国海洋石油687.8854.401.36461
4601899紫金矿业642.8953.001.27963
503690美团-W630.966.001.25584
600688中国海外发展546.9136.701.0898
7601668中国建筑525.3595.001.04357
8601857中国石油494.7662.000.98379
901024快手-W492.538.540.98377
10601688华泰证券474.3030.000.94425
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股1,504.184.922.061778
2300750宁德时代1,276.655.581.743786
300883中国海洋石油1,120.39108.501.53658
400902华能国际电力股份948.72210.001.30161
500688中国海外发展759.0348.201.04273
6600519贵州茅台744.040.441.023382
701138中远海能705.8397.400.96109
803690美团-W676.556.000.921297
9600048保利发展651.5050.000.891668
10601111中国国航626.2476.000.86741