0.3330% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,716.88 | 22.50 | 8.45 | 484 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,621.87 | 4.20 | 7.98 | 1733 |
| 3 | 03988 | 中国银行 | 919.09 | 250.00 | 4.52 | 59 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 886.31 | 17.00 | 4.36 | 32 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 814.79 | 5.80 | 4.01 | 559 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 778.04 | 2.85 | 3.83 | 101 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 744.81 | 10.50 | 3.67 | 436 |
| 8 | 00881 | 中升控股 | 711.01 | 55.00 | 3.50 | 8 |
| 9 | 00291 | 华润啤酒 | 701.48 | 30.00 | 3.45 | 17 |
| 10 | 02331 | 李宁 | 701.16 | 46.00 | 3.45 | 41 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,804.21 | 4.50 | 7.96 | 1617 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,772.65 | 17.87 | 7.82 | 506 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 1,163.31 | 7.50 | 5.13 | 670 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 1,058.99 | 3.60 | 4.67 | 188 |
| 5 | 02331 | 李宁 | 977.09 | 55.00 | 4.31 | 25 |
| 6 | 00291 | 华润啤酒 | 935.16 | 30.50 | 4.13 | 27 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 861.07 | 13.00 | 3.80 | 401 |
| 8 | 02319 | 蒙牛乳业 | 860.04 | 51.00 | 3.80 | 67 |
| 9 | 00839 | 中教控股 | 711.98 | 144.60 | 3.14 | 18 |
| 10 | 09926 | 康方生物 | 711.42 | 11.50 | 3.14 | 124 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00941 | 中国移动 | 1,792.05 | 25.50 | 9.05 | 937 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,699.41 | 5.00 | 8.58 | 1855 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 1,328.32 | 13.10 | 6.71 | 1071 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 981.31 | 48.00 | 4.95 | 1282 |
| 5 | 00291 | 华润啤酒 | 694.78 | 29.00 | 3.51 | 202 |
| 6 | 02319 | 蒙牛乳业 | 651.65 | 51.00 | 3.29 | 159 |
| 7 | 02331 | 李宁 | 616.97 | 40.00 | 3.12 | 226 |
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 548.05 | 2.40 | 2.77 | 329 |
| 9 | 01209 | 华润万象生活 | 542.63 | 23.00 | 2.74 | 186 |
| 10 | 00839 | 中教控股 | 530.99 | 129.00 | 2.68 | 99 |