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汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)

2024-03-27     0.5535-1.1077%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股2,022.107.608.09962
203690美团-W1,892.6025.507.57306
302269药明生物1,609.4560.006.44166
400941中国移动1,585.5227.006.34416
500883中国海洋石油1,333.59113.205.33443
601209华润万象生活1,161.9746.044.6538
700285比亚迪电子1,028.2031.004.1146
800291华润啤酒1,022.7633.004.0951
900881中升控股1,015.6960.004.064
1001299友邦保险999.0316.203.9957
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股2,753.599.809.321132
203690美团-W2,681.5925.509.08584
302269药明生物2,471.5059.008.37220
402331李宁1,678.0955.505.6845
502359药明康德1,481.4017.225.0157
600883中国海洋石油1,431.41113.204.85461
701209华润万象生活1,335.0346.044.5221
800941中国移动1,326.3422.004.49429
900291华润啤酒1,300.6033.004.4046
1000285比亚迪电子1,244.8638.004.2119