1.2967% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 11,144.54 | 28.86 | 7.52 | 1733 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 11,049.33 | 78.65 | 7.46 | 559 |
| 3 | 605499 | 东鹏饮料 | 6,332.04 | 25.48 | 4.27 | 213 |
| 4 | 300979 | 华利集团 | 5,709.20 | 72.59 | 3.85 | 111 |
| 5 | 301498 | 乖宝宠物 | 5,233.34 | 66.82 | 3.53 | 97 |
| 6 | 002027 | 分众传媒 | 4,874.65 | 693.41 | 3.29 | 299 |
| 7 | 603529 | 爱玛科技 | 4,400.42 | 107.28 | 2.97 | 157 |
| 8 | 09992 | 泡泡玛特 | 3,734.22 | 44.98 | 2.52 | 177 |
| 9 | 09987 | 百胜中国 | 3,673.16 | 10.60 | 2.48 | 34 |
| 10 | 000423 | 东阿阿胶 | 3,574.48 | 56.99 | 2.41 | 213 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 15,194.99 | 97.96 | 9.28 | 670 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 14,694.30 | 36.65 | 8.97 | 1617 |
| 3 | 605499 | 东鹏饮料 | 6,411.39 | 23.66 | 3.92 | 146 |
| 4 | 002027 | 分众传媒 | 5,577.15 | 788.85 | 3.41 | 317 |
| 5 | 603198 | 迎驾贡酒 | 5,265.48 | 72.21 | 3.22 | 230 |
| 6 | 01209 | 华润万象生活 | 4,910.44 | 155.80 | 3.00 | 65 |
| 7 | 603605 | 珀莱雅 | 4,835.73 | 43.93 | 2.95 | 91 |
| 8 | 603529 | 爱玛科技 | 4,629.94 | 123.47 | 2.83 | 92 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 4,274.01 | 26.30 | 2.61 | 1170 |
| 10 | 300979 | 华利集团 | 4,263.87 | 57.69 | 2.60 | 105 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 14,166.28 | 41.68 | 9.52 | 1855 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 9,330.10 | 92.01 | 6.27 | 1071 |
| 3 | 000423 | 东阿阿胶 | 8,154.34 | 130.26 | 5.48 | 827 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 7,657.28 | 5.22 | 5.14 | 3201 |
| 5 | 600085 | 同仁堂 | 5,243.94 | 137.24 | 3.52 | 550 |
| 6 | 605499 | 东鹏饮料 | 5,104.65 | 23.66 | 3.43 | 709 |
| 7 | 03998 | 波司登 | 4,837.67 | 1,088.40 | 3.25 | 204 |
| 8 | 603605 | 珀莱雅 | 4,571.15 | 41.19 | 3.07 | 583 |
| 9 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 4,488.78 | 94.40 | 3.02 | 290 |
| 10 | 01209 | 华润万象生活 | 4,214.61 | 178.64 | 2.83 | 186 |