1.2626% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 10,435.88 | 6.13 | 6.77 | 2532 |
| 2 | 000423 | 东阿阿胶 | 10,088.11 | 163.98 | 6.55 | 168 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 9,749.51 | 35.40 | 6.33 | 941 |
| 4 | 600085 | 同仁堂 | 5,320.09 | 129.79 | 3.45 | 62 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 5,076.92 | 57.85 | 3.29 | 358 |
| 6 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 4,604.11 | 94.40 | 2.99 | 93 |
| 7 | 00780 | 同程旅行 | 4,513.83 | 241.12 | 2.93 | 33 |
| 8 | 603605 | 珀莱雅 | 4,507.62 | 46.96 | 2.93 | 40 |
| 9 | 605499 | 东鹏饮料 | 4,418.03 | 23.66 | 2.87 | 91 |
| 10 | 01209 | 华润万象生活 | 4,286.83 | 191.06 | 2.78 | 41 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 12,579.61 | 7.29 | 7.85 | 3495 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 10,775.68 | 40.50 | 6.72 | 1413 |
| 3 | 000423 | 东阿阿胶 | 8,926.48 | 180.99 | 5.57 | 627 |
| 4 | 600085 | 同仁堂 | 7,867.59 | 146.51 | 4.91 | 700 |
| 5 | 603605 | 珀莱雅 | 4,984.33 | 50.14 | 3.11 | 414 |
| 6 | 01209 | 华润万象生活 | 4,588.81 | 181.82 | 2.86 | 112 |
| 7 | 09987 | 百胜中国 | 4,283.89 | 14.23 | 2.67 | 97 |
| 8 | 605499 | 东鹏饮料 | 4,168.53 | 22.84 | 2.60 | 588 |
| 9 | 02331 | 李宁 | 4,127.03 | 217.90 | 2.58 | 295 |
| 10 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 4,017.31 | 84.60 | 2.51 | 268 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 14,421.31 | 8.02 | 7.61 | 2867 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 10,283.81 | 36.60 | 5.43 | 1132 |
| 3 | 600085 | 同仁堂 | 8,189.61 | 149.50 | 4.32 | 147 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 7,400.76 | 34.16 | 3.91 | 1284 |
| 5 | 000423 | 东阿阿胶 | 7,150.54 | 145.75 | 3.78 | 76 |
| 6 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 7,093.70 | 120.60 | 3.75 | 114 |
| 7 | 09987 | 百胜中国 | 6,656.81 | 16.42 | 3.51 | 17 |
| 8 | 603605 | 珀莱雅 | 5,803.41 | 57.12 | 3.06 | 66 |
| 9 | 600436 | 片仔癀 | 5,317.72 | 19.32 | 2.81 | 116 |
| 10 | 03690 | 美团-W | 5,095.44 | 48.45 | 2.69 | 584 |