-3.0336% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 465.09 | 1.16 | 8.31 | 1617 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 402.50 | 2.60 | 7.19 | 670 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 385.15 | 2.37 | 6.88 | 1170 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 367.08 | 0.21 | 6.56 | 2072 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 344.17 | 1.17 | 6.15 | 188 |
| 6 | 01209 | 华润万象生活 | 277.35 | 8.80 | 4.95 | 65 |
| 7 | 601155 | 新城控股 | 256.04 | 17.83 | 4.57 | 50 |
| 8 | 00123 | 越秀地产 | 219.67 | 38.30 | 3.92 | 29 |
| 9 | 603100 | 川仪股份 | 164.37 | 7.91 | 2.94 | 49 |
| 10 | 600809 | 山西汾酒 | 161.98 | 0.74 | 2.89 | 374 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 418.05 | 1.23 | 8.95 | 1855 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 339.18 | 3.35 | 7.26 | 1071 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 293.48 | 0.20 | 6.28 | 3201 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 291.93 | 2.28 | 6.25 | 2167 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 258.04 | 1.13 | 5.52 | 329 |
| 6 | 01209 | 华润万象生活 | 188.74 | 8.00 | 4.04 | 186 |
| 7 | 00123 | 越秀地产 | 176.88 | 38.00 | 3.79 | 157 |
| 8 | 601155 | 新城控股 | 155.49 | 17.53 | 3.33 | 209 |
| 9 | 603100 | 川仪股份 | 141.06 | 6.00 | 3.02 | 246 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 136.01 | 3.46 | 2.91 | 3794 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 341.51 | 1.24 | 7.01 | 941 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 323.55 | 0.19 | 6.64 | 2532 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 322.50 | 3.68 | 6.62 | 358 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 231.29 | 1.12 | 4.75 | 90 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 214.91 | 1.40 | 4.41 | 1335 |
| 6 | 002179 | 中航光电 | 153.12 | 4.45 | 3.14 | 234 |
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 146.47 | 7.10 | 3.01 | 242 |
| 8 | 00123 | 越秀地产 | 143.40 | 36.70 | 2.94 | 15 |
| 9 | 002129 | TCL中环 | 141.49 | 11.95 | 2.90 | 77 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 141.46 | 4.81 | 2.90 | 1158 |