0.0219% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 399.02 | 0.87 | 9.24 | 2446 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 312.20 | 0.20 | 7.23 | 2034 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 277.15 | 2.11 | 6.42 | 942 |
| 4 | 01209 | 华润万象生活 | 244.08 | 7.70 | 5.65 | 68 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 226.45 | 1.58 | 5.24 | 414 |
| 6 | 00123 | 越秀地产 | 175.26 | 35.90 | 4.06 | 42 |
| 7 | 01910 | 新秀丽 | 167.78 | 9.87 | 3.88 | 26 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 162.15 | 1.25 | 3.75 | 426 |
| 9 | 01109 | 华润置地 | 158.33 | 6.65 | 3.67 | 92 |
| 10 | 000001 | 平安银行 | 146.49 | 13.01 | 3.39 | 136 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 440.22 | 1.14 | 9.57 | 2375 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 304.80 | 0.20 | 6.63 | 2862 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 295.48 | 2.11 | 6.43 | 2441 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 292.11 | 1.07 | 6.35 | 336 |
| 5 | 01209 | 华润万象生活 | 277.80 | 10.38 | 6.04 | 199 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 218.45 | 1.56 | 4.75 | 1207 |
| 7 | 00123 | 越秀地产 | 190.43 | 40.40 | 4.14 | 171 |
| 8 | 603100 | 川仪股份 | 171.54 | 7.96 | 3.73 | 384 |
| 9 | 000001 | 平安银行 | 152.22 | 13.01 | 3.31 | 1057 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 146.48 | 1.17 | 3.19 | 1433 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 465.09 | 1.16 | 8.31 | 1617 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 402.50 | 2.60 | 7.19 | 670 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 385.15 | 2.37 | 6.88 | 1170 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 367.08 | 0.21 | 6.56 | 2072 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 344.17 | 1.17 | 6.15 | 188 |
| 6 | 01209 | 华润万象生活 | 277.35 | 8.80 | 4.95 | 65 |
| 7 | 601155 | 新城控股 | 256.04 | 17.83 | 4.57 | 50 |
| 8 | 00123 | 越秀地产 | 219.67 | 38.30 | 3.92 | 29 |
| 9 | 603100 | 川仪股份 | 164.37 | 7.91 | 2.94 | 49 |
| 10 | 600809 | 山西汾酒 | 161.98 | 0.74 | 2.89 | 374 |