0.0589% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688016 | 心脉医疗 | 32.10 | 0.28 | 1.53 | 31 |
| 2 | 300896 | 爱美客 | 27.80 | 0.12 | 1.33 | 114 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 27.04 | 0.93 | 1.29 | 478 |
| 4 | 002371 | 北方华创 | 21.96 | 0.06 | 1.05 | 930 |
| 5 | 300373 | 扬杰科技 | 20.88 | 0.46 | 1.00 | 51 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 17.88 | 0.11 | 0.85 | 1170 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 17.48 | 0.01 | 0.83 | 2072 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 16.47 | 0.11 | 0.79 | 404 |
| 9 | 300015 | 爱尔眼科 | 15.75 | 0.99 | 0.75 | 250 |
| 10 | 603605 | 珀莱雅 | 15.41 | 0.14 | 0.74 | 91 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 21.89 | 2.93 | 0.96 | 1037 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 21.44 | 1.22 | 0.94 | 3546 |
| 3 | 601006 | 大秦铁路 | 21.19 | 2.96 | 0.93 | 936 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 19.38 | 0.75 | 0.85 | 1829 |
| 5 | 002371 | 北方华创 | 19.19 | 0.06 | 0.84 | 2514 |
| 6 | 600096 | 云天化 | 19.03 | 0.98 | 0.83 | 718 |
| 7 | 300896 | 爱美客 | 16.87 | 0.10 | 0.74 | 860 |
| 8 | 688016 | 心脉医疗 | 15.91 | 0.16 | 0.70 | 442 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 15.36 | 0.12 | 0.67 | 2167 |
| 10 | 000429 | 粤高速A | 13.43 | 1.29 | 0.59 | 394 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 28.76 | 1.71 | 1.21 | 1878 |
| 2 | 300896 | 爱美客 | 24.18 | 0.07 | 1.01 | 156 |
| 3 | 601006 | 大秦铁路 | 21.79 | 2.96 | 0.91 | 244 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 20.93 | 0.75 | 0.88 | 675 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 18.42 | 0.12 | 0.77 | 1335 |
| 6 | 002371 | 北方华创 | 18.34 | 0.06 | 0.77 | 832 |
| 7 | 601872 | 招商轮船 | 17.19 | 2.16 | 0.72 | 166 |
| 8 | 601328 | 交通银行 | 14.20 | 2.24 | 0.60 | 251 |
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | 12.92 | 0.07 | 0.54 | 989 |
| 10 | 600985 | 淮北矿业 | 12.80 | 0.77 | 0.54 | 100 |