-2.2612% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,562.14 | 89.20 | 7.39 | 423 |
| 2 | 600989 | 宝丰能源 | 1,486.90 | 85.70 | 7.04 | 190 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,433.36 | 0.82 | 6.78 | 2072 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 1,419.31 | 3.54 | 6.72 | 1617 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 1,085.38 | 14.27 | 5.14 | 2181 |
| 6 | 01209 | 华润万象生活 | 925.99 | 29.38 | 4.38 | 65 |
| 7 | 600079 | 人福医药 | 887.05 | 42.06 | 4.20 | 219 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 819.05 | 5.04 | 3.88 | 1170 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 765.03 | 11.55 | 3.62 | 401 |
| 10 | 00669 | 创科实业 | 713.56 | 6.70 | 3.38 | 23 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,404.50 | 68.70 | 7.00 | 1282 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 1,293.09 | 18.40 | 6.44 | 937 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 1,291.55 | 3.80 | 6.43 | 1855 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 1,261.96 | 0.86 | 6.29 | 3201 |
| 5 | 600989 | 宝丰能源 | 1,221.77 | 70.50 | 6.09 | 1066 |
| 6 | 00836 | 华润电力 | 1,110.42 | 50.80 | 5.53 | 367 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 956.54 | 14.83 | 4.77 | 3410 |
| 8 | 603855 | 华荣股份 | 787.12 | 35.60 | 3.92 | 287 |
| 9 | 01209 | 华润万象生活 | 725.71 | 30.76 | 3.62 | 186 |
| 10 | 600079 | 人福医药 | 711.18 | 41.42 | 3.54 | 675 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,447.47 | 0.85 | 7.25 | 2532 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 1,194.77 | 19.70 | 5.98 | 439 |
| 3 | 600989 | 宝丰能源 | 1,152.68 | 70.50 | 5.77 | 202 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 1,120.92 | 4.07 | 5.61 | 941 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,089.09 | 66.30 | 5.46 | 681 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 896.50 | 5.84 | 4.49 | 1335 |
| 7 | 00836 | 华润电力 | 864.10 | 52.20 | 4.33 | 74 |
| 8 | 603855 | 华荣股份 | 861.40 | 39.55 | 4.31 | 42 |
| 9 | 00669 | 创科实业 | 827.19 | 8.60 | 4.14 | 41 |
| 10 | 01209 | 华润万象生活 | 741.77 | 33.06 | 3.72 | 41 |