0.1864% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00388 | 香港交易所 | 136.50 | 0.50 | 0.25 | 101 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 121.92 | 0.08 | 0.23 | 1896 |
| 3 | 000596 | 古井贡酒 | 109.18 | 0.63 | 0.20 | 147 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 101.00 | 6.68 | 0.19 | 1390 |
| 5 | 01359 | 中国信达 | 94.09 | 80.00 | 0.17 | 7 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 88.65 | 3.00 | 0.16 | 1243 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 87.64 | 0.70 | 0.16 | 291 |
| 8 | 000408 | 藏格矿业 | 71.54 | 2.58 | 0.13 | 55 |
| 9 | 00700 | 腾讯控股 | 69.51 | 0.18 | 0.13 | 1733 |
| 10 | 01579 | 颐海国际 | 67.03 | 4.80 | 0.12 | 19 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00388 | 香港交易所 | 76.48 | 0.26 | 0.30 | 188 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 47.28 | 2.70 | 0.18 | 423 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 36.08 | 0.09 | 0.14 | 1617 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 34.96 | 0.02 | 0.14 | 2072 |
| 5 | 000596 | 古井贡酒 | 34.51 | 0.17 | 0.13 | 196 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 32.57 | 0.21 | 0.13 | 670 |
| 7 | 002155 | 湖南黄金 | 29.82 | 1.68 | 0.12 | 89 |
| 8 | 01171 | 兖矿能源 | 27.03 | 2.73 | 0.10 | 48 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 26.49 | 0.40 | 0.10 | 401 |
| 10 | 000777 | 中核科技 | 25.34 | 1.58 | 0.10 | 6 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00388 | 香港交易所 | 59.37 | 0.26 | 0.55 | 329 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 55.20 | 2.70 | 0.51 | 1282 |
| 3 | 000596 | 古井贡酒 | 37.99 | 0.18 | 0.35 | 1087 |
| 4 | 002155 | 湖南黄金 | 36.20 | 2.00 | 0.33 | 678 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 30.59 | 0.09 | 0.28 | 1855 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 29.35 | 0.02 | 0.27 | 3201 |
| 7 | 00762 | 中国联通 | 28.79 | 4.40 | 0.27 | 252 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 28.11 | 0.40 | 0.26 | 937 |
| 9 | 01171 | 兖矿能源 | 27.81 | 2.73 | 0.26 | 257 |
| 10 | 603369 | 今世缘 | 27.72 | 0.60 | 0.26 | 872 |