行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安价值领航混合A(015510)

2024-03-28     0.85580.8009%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300750宁德时代796.714.889.482439
201579颐海国际786.6070.009.3617
3000651格力电器772.0824.009.19613
406186中国飞鹤762.30197.009.0724
5000568泸州老窖656.683.667.821335
6600519贵州茅台431.500.255.142872
701999敏华控股412.1085.004.9040
800914海螺水泥359.6622.004.2847
9002271东方雨虹345.6018.004.11345
10600690海尔智家315.0015.003.75632
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
106186中国飞鹤820.36200.007.968
2000651格力电器762.3021.007.40609
3300750宁德时代702.483.466.822374
4600519贵州茅台557.550.315.412867
5000568泸州老窖541.632.505.261284
6002460赣锋锂业535.2012.005.20104
7002271东方雨虹480.2418.004.66249
8688279峰岹科技471.904.294.5864
9603345安井食品458.803.704.45249
10603919金徽酒425.7015.004.1326
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300750宁德时代846.523.707.313786
2600519贵州茅台845.500.507.303382
3002460赣锋锂业731.5212.006.31672
4000651格力电器730.2020.006.301761
5000568泸州老窖691.583.305.972307
6300347泰格医药580.869.005.01821
7002271东方雨虹572.4621.004.94987
8603816顾家家居572.2515.004.94626
9603345安井食品543.163.704.691275
10600690海尔智家493.0821.004.261349