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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)

2024-03-28     0.83920.5391%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600199金种子酒703.7638.006.3252
2600329达仁堂348.2810.353.13116
3600572康恩贝303.4060.082.72107
4000683远兴能源293.5050.002.63116
5600886国投电力263.6020.002.37377
6300476胜宏科技225.8312.242.03148
7688150莱特光电216.0110.001.9440
8600919江苏银行210.9431.531.89511
9688255凯尔达205.498.401.8440
10600030中信证券193.529.501.74820
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600199金种子酒1,481.7663.009.8836
2600519贵州茅台1,438.840.809.602867
3600030中信证券812.2537.505.42668
4601688华泰证券711.4545.004.74425
5600029南方航空459.0075.003.06104
6600919江苏银行430.8060.002.87379
7000683远兴能源353.5050.002.3668
8601166兴业银行325.8020.002.17377
9688255凯尔达324.0412.012.165
10601377兴业证券321.0050.002.14102
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600199金种子酒1,870.0078.779.43170
2600519贵州茅台1,183.700.705.973382
3000776广发证券478.0832.502.41658
4600919江苏银行441.0060.002.22901
5000683远兴能源417.0258.002.10412
6601601中国太保415.6816.002.101331
7688255凯尔达406.5312.012.05133
8601166兴业银行391.2525.001.97768
9688378奥来德380.387.701.92366
10600958东方证券364.6537.591.84564