0.3518% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 88.21 | 0.22 | 8.44 | 1617 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 75.30 | 0.99 | 7.21 | 2181 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 41.71 | 0.87 | 3.99 | 1087 |
| 4 | 02367 | 巨子生物 | 38.59 | 0.84 | 3.69 | 81 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 36.09 | 0.69 | 3.45 | 972 |
| 6 | 002027 | 分众传媒 | 32.95 | 4.66 | 3.15 | 317 |
| 7 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 32.90 | 0.60 | 3.15 | 87 |
| 8 | 002003 | 伟星股份 | 32.36 | 2.32 | 3.10 | 84 |
| 9 | 002035 | 华帝股份 | 32.36 | 4.05 | 3.10 | 91 |
| 10 | 000729 | 燕京啤酒 | 31.61 | 2.81 | 3.03 | 84 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 58.70 | 0.04 | 5.99 | 3201 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 57.78 | 0.17 | 5.89 | 1855 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 54.83 | 0.26 | 5.59 | 1592 |
| 4 | 002714 | 牧原股份 | 47.96 | 1.10 | 4.89 | 1420 |
| 5 | 02367 | 巨子生物 | 42.68 | 1.02 | 4.35 | 353 |
| 6 | 002003 | 伟星股份 | 28.87 | 2.30 | 2.94 | 511 |
| 7 | 06198 | 青岛港 | 28.83 | 5.30 | 2.94 | 58 |
| 8 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 28.53 | 0.60 | 2.91 | 290 |
| 9 | 00291 | 华润啤酒 | 26.35 | 1.10 | 2.69 | 202 |
| 10 | 000729 | 燕京啤酒 | 22.52 | 2.55 | 2.30 | 435 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 102.17 | 0.06 | 9.19 | 2532 |
| 2 | 02367 | 巨子生物 | 74.06 | 1.92 | 6.66 | 121 |
| 3 | 600600 | 青岛啤酒 | 59.19 | 0.71 | 5.33 | 196 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 58.82 | 0.24 | 5.29 | 670 |
| 5 | 00291 | 华润啤酒 | 45.75 | 1.40 | 4.12 | 46 |
| 6 | 832982 | 锦波生物 | 37.62 | 0.17 | 3.39 | 42 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 36.84 | 0.24 | 3.31 | 1335 |
| 8 | 603027 | 千禾味业 | 35.47 | 2.09 | 3.19 | 57 |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 34.94 | 0.76 | 3.14 | 985 |
| 10 | 600195 | 中牧股份 | 34.61 | 3.69 | 3.11 | 30 |