0.2565% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002179 | 中航光电 | 1,523.90 | 35.00 | 7.82 | 316 |
| 2 | 603939 | 益丰药房 | 1,276.01 | 50.00 | 6.55 | 63 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 1,198.50 | 25.00 | 6.15 | 1087 |
| 4 | 600919 | 江苏银行 | 1,050.03 | 125.00 | 5.39 | 230 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 872.10 | 30.00 | 4.48 | 478 |
| 6 | 002001 | 新和成 | 857.66 | 38.00 | 4.40 | 112 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 856.35 | 15.00 | 4.40 | 1024 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 836.66 | 11.00 | 4.30 | 2181 |
| 9 | 300408 | 三环集团 | 742.00 | 20.00 | 3.81 | 335 |
| 10 | 601100 | 恒立液压 | 693.00 | 11.00 | 3.56 | 126 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 1,550.40 | 60.00 | 8.73 | 1829 |
| 2 | 002179 | 中航光电 | 1,331.75 | 35.00 | 7.50 | 1279 |
| 3 | 603883 | 老百姓 | 1,074.16 | 58.51 | 6.05 | 496 |
| 4 | 603939 | 益丰药房 | 1,031.10 | 42.00 | 5.81 | 653 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 980.50 | 25.00 | 5.52 | 1946 |
| 6 | 600919 | 江苏银行 | 928.77 | 125.00 | 5.23 | 1159 |
| 7 | 603816 | 顾家家居 | 807.25 | 25.00 | 4.55 | 738 |
| 8 | 603195 | 公牛集团 | 782.77 | 10.15 | 4.41 | 818 |
| 9 | 002430 | 杭氧股份 | 667.50 | 30.00 | 3.76 | 439 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 645.00 | 10.00 | 3.63 | 3410 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 1,757.70 | 63.00 | 8.95 | 675 |
| 2 | 600919 | 江苏银行 | 1,698.52 | 215.00 | 8.65 | 371 |
| 3 | 603939 | 益丰药房 | 1,394.06 | 35.00 | 7.10 | 105 |
| 4 | 603883 | 老百姓 | 1,349.67 | 45.00 | 6.87 | 43 |
| 5 | 002179 | 中航光电 | 1,032.30 | 30.00 | 5.26 | 234 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 982.75 | 25.00 | 5.00 | 692 |
| 7 | 002727 | 一心堂 | 913.93 | 47.90 | 4.65 | 61 |
| 8 | 002430 | 杭氧股份 | 868.80 | 30.00 | 4.42 | 50 |
| 9 | 603816 | 顾家家居 | 811.14 | 22.00 | 4.13 | 125 |
| 10 | 002415 | 海康威视 | 643.20 | 20.00 | 3.27 | 603 |