0.9643% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,341.25 | 4.87 | 10.04 | 941 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,277.18 | 0.75 | 9.56 | 2532 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 1,236.23 | 19.25 | 9.25 | 1412 |
| 4 | 600380 | 健康元 | 1,143.45 | 105.00 | 8.56 | 22 |
| 5 | 600161 | 天坛生物 | 1,040.66 | 38.50 | 7.79 | 90 |
| 6 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 975.45 | 20.00 | 7.30 | 93 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 933.79 | 21.00 | 6.99 | 259 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 767.55 | 5.00 | 5.75 | 1335 |
| 9 | 002027 | 分众传媒 | 749.80 | 115.00 | 5.61 | 297 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 485.30 | 2.35 | 3.63 | 90 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 1,502.33 | 27.50 | 9.55 | 2284 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,467.10 | 0.85 | 9.33 | 3495 |
| 3 | 600380 | 健康元 | 1,392.16 | 112.00 | 8.85 | 413 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 1,330.33 | 5.00 | 8.46 | 1413 |
| 5 | 600161 | 天坛生物 | 1,268.54 | 41.00 | 8.07 | 800 |
| 6 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,187.15 | 25.00 | 7.55 | 268 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 1,007.67 | 21.00 | 6.41 | 643 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 726.80 | 115.00 | 4.62 | 1361 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 701.55 | 5.00 | 4.46 | 2110 |
| 10 | 01810 | 小米集团-W | 600.82 | 42.50 | 3.82 | 257 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,528.77 | 0.85 | 9.00 | 2867 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 1,525.70 | 27.50 | 8.98 | 1035 |
| 3 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,470.50 | 25.00 | 8.66 | 114 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 1,404.89 | 5.00 | 8.27 | 1132 |
| 5 | 600380 | 健康元 | 1,387.68 | 112.00 | 8.17 | 33 |
| 6 | 600161 | 天坛生物 | 1,243.06 | 48.50 | 7.32 | 63 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 1,095.79 | 19.00 | 6.45 | 377 |
| 8 | 00027 | 银河娱乐 | 843.69 | 19.50 | 4.97 | 20 |
| 9 | 002027 | 分众传媒 | 822.25 | 115.00 | 4.84 | 284 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 780.50 | 5.00 | 4.59 | 1249 |