-0.5900% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 121.37 | 4.35 | 9.97 | 675 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 119.20 | 0.07 | 9.79 | 2532 |
| 3 | 00291 | 华润啤酒 | 91.51 | 2.80 | 7.52 | 46 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 90.89 | 0.33 | 7.47 | 941 |
| 5 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 87.79 | 1.80 | 7.21 | 93 |
| 6 | 01999 | 敏华控股 | 85.07 | 17.00 | 6.99 | 35 |
| 7 | 002415 | 海康威视 | 84.58 | 2.63 | 6.95 | 603 |
| 8 | 01368 | 特步国际 | 70.35 | 16.00 | 5.78 | 13 |
| 9 | 002027 | 分众传媒 | 66.37 | 10.18 | 5.45 | 297 |
| 10 | 02331 | 李宁 | 65.05 | 3.45 | 5.34 | 43 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 95.50 | 3.57 | 7.77 | 1700 |
| 2 | 603866 | 桃李面包 | 92.76 | 12.11 | 7.55 | 430 |
| 3 | 002557 | 洽洽食品 | 91.58 | 2.63 | 7.45 | 567 |
| 4 | 002415 | 海康威视 | 89.92 | 2.59 | 7.31 | 2070 |
| 5 | 01999 | 敏华控股 | 88.04 | 18.16 | 7.16 | 127 |
| 6 | 603517 | 绝味食品 | 87.83 | 3.27 | 7.14 | 532 |
| 7 | 600132 | 重庆啤酒 | 87.05 | 1.31 | 7.08 | 603 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 85.14 | 0.32 | 6.93 | 1413 |
| 9 | 02331 | 李宁 | 69.13 | 3.65 | 5.62 | 295 |
| 10 | 01448 | 福寿园 | 66.28 | 13.80 | 5.39 | 35 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603517 | 绝味食品 | 78.54 | 2.09 | 5.36 | 98 |
| 2 | 002415 | 海康威视 | 77.06 | 2.28 | 5.26 | 662 |
| 3 | 002027 | 分众传媒 | 75.72 | 10.59 | 5.17 | 284 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 75.50 | 2.08 | 5.16 | 609 |
| 5 | 002727 | 一心堂 | 73.98 | 3.19 | 5.05 | 65 |
| 6 | 300999 | 金龙鱼 | 73.23 | 2.13 | 5.00 | 4 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 70.95 | 0.26 | 4.85 | 1132 |
| 8 | 002410 | 广联达 | 70.78 | 3.03 | 4.83 | 98 |
| 9 | 02319 | 蒙牛乳业 | 70.41 | 3.10 | 4.81 | 18 |
| 10 | 01999 | 敏华控股 | 67.63 | 13.88 | 4.62 | 13 |