-1.2362% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688692 | 达梦数据 | 1,000.10 | 2.74 | 9.10 | 66 |
| 2 | 688111 | 金山办公 | 999.67 | 3.49 | 9.10 | 437 |
| 3 | 00354 | 中国软件国际 | 768.98 | 160.00 | 7.00 | 3 |
| 4 | 300496 | 中科创达 | 595.60 | 10.00 | 5.42 | 34 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 579.24 | 1.50 | 5.27 | 1733 |
| 6 | 688318 | 财富趋势 | 526.68 | 3.08 | 4.79 | 18 |
| 7 | 300418 | 昆仑万维 | 523.33 | 13.60 | 4.76 | 71 |
| 8 | 00268 | 金蝶国际 | 473.95 | 60.00 | 4.31 | 62 |
| 9 | 02382 | 舜宇光学科技 | 446.30 | 7.00 | 4.06 | 119 |
| 10 | 300017 | 网宿科技 | 433.37 | 41.00 | 3.94 | 32 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600536 | 中国软件 | 994.72 | 23.73 | 7.04 | 112 |
| 2 | 688692 | 达梦数据 | 965.17 | 3.08 | 6.83 | 405 |
| 3 | 688111 | 金山办公 | 925.39 | 3.47 | 6.55 | 380 |
| 4 | 300188 | 国投智能 | 895.80 | 60.00 | 6.34 | 8 |
| 5 | 002230 | 科大讯飞 | 888.80 | 20.00 | 6.29 | 200 |
| 6 | 00772 | 阅文集团 | 876.54 | 30.00 | 6.20 | 22 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 801.87 | 2.00 | 5.67 | 1617 |
| 8 | 300496 | 中科创达 | 788.25 | 15.00 | 5.58 | 26 |
| 9 | 603383 | 顶点软件 | 640.90 | 17.00 | 4.53 | 53 |
| 10 | 300033 | 同花顺 | 579.93 | 3.00 | 4.10 | 240 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002230 | 科大讯飞 | 987.85 | 23.00 | 8.34 | 754 |
| 2 | 688111 | 金山办公 | 922.42 | 4.05 | 7.78 | 1444 |
| 3 | 300496 | 中科创达 | 911.80 | 20.00 | 7.69 | 637 |
| 4 | 600536 | 中国软件 | 830.42 | 27.75 | 7.01 | 362 |
| 5 | 300188 | 国投智能 | 755.48 | 68.00 | 6.38 | 167 |
| 6 | 00772 | 阅文集团 | 688.62 | 30.00 | 5.81 | 113 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 679.76 | 2.00 | 5.74 | 1855 |
| 8 | 600845 | 宝信软件 | 670.27 | 20.99 | 5.66 | 1038 |
| 9 | 00354 | 中国软件国际 | 637.69 | 170.00 | 5.38 | 57 |
| 10 | 301153 | 中科江南 | 621.72 | 22.00 | 5.25 | 147 |