-2.1092% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688111 | 金山办公 | 1,388.34 | 4.64 | 8.20 | 384 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,375.94 | 3.00 | 8.12 | 2446 |
| 3 | 688692 | 达梦数据 | 1,215.60 | 3.69 | 7.18 | 37 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,181.22 | 10.00 | 6.97 | 1355 |
| 5 | 603039 | 泛微网络 | 1,074.72 | 16.00 | 6.35 | 34 |
| 6 | 300033 | 同花顺 | 1,028.16 | 3.60 | 6.07 | 255 |
| 7 | 688590 | 新致软件 | 881.46 | 41.50 | 5.20 | 48 |
| 8 | 688088 | 虹软科技 | 717.36 | 15.39 | 4.24 | 64 |
| 9 | 00772 | 阅文集团 | 712.89 | 30.00 | 4.21 | 9 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 677.10 | 13.50 | 4.00 | 218 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688692 | 达梦数据 | 1,000.10 | 2.74 | 9.10 | 978 |
| 2 | 688111 | 金山办公 | 999.67 | 3.49 | 9.10 | 1781 |
| 3 | 00354 | 中国软件国际 | 768.98 | 160.00 | 7.00 | 40 |
| 4 | 300496 | 中科创达 | 595.60 | 10.00 | 5.42 | 591 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 579.24 | 1.50 | 5.27 | 2375 |
| 6 | 688318 | 财富趋势 | 526.68 | 3.08 | 4.79 | 187 |
| 7 | 300418 | 昆仑万维 | 523.33 | 13.60 | 4.76 | 623 |
| 8 | 00268 | 金蝶国际 | 473.95 | 60.00 | 4.31 | 254 |
| 9 | 02382 | 舜宇光学科技 | 446.30 | 7.00 | 4.06 | 561 |
| 10 | 300017 | 网宿科技 | 433.37 | 41.00 | 3.94 | 495 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600536 | 中国软件 | 994.72 | 23.73 | 7.04 | 112 |
| 2 | 688692 | 达梦数据 | 965.17 | 3.08 | 6.83 | 405 |
| 3 | 688111 | 金山办公 | 925.39 | 3.47 | 6.55 | 380 |
| 4 | 300188 | 国投智能 | 895.80 | 60.00 | 6.34 | 8 |
| 5 | 002230 | 科大讯飞 | 888.80 | 20.00 | 6.29 | 200 |
| 6 | 00772 | 阅文集团 | 876.54 | 30.00 | 6.20 | 22 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 801.87 | 2.00 | 5.67 | 1617 |
| 8 | 300496 | 中科创达 | 788.25 | 15.00 | 5.58 | 26 |
| 9 | 603383 | 顶点软件 | 640.90 | 17.00 | 4.53 | 53 |
| 10 | 300033 | 同花顺 | 579.93 | 3.00 | 4.10 | 240 |