-0.4606% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 138.08 | 0.08 | 4.99 | 3495 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 67.35 | 0.48 | 2.43 | 2110 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 59.99 | 0.26 | 2.17 | 1624 |
| 4 | 600004 | 白云机场 | 51.54 | 5.27 | 1.86 | 261 |
| 5 | 601233 | 桐昆股份 | 50.69 | 3.35 | 1.83 | 978 |
| 6 | 688526 | 科前生物 | 44.75 | 2.20 | 1.62 | 215 |
| 7 | 600315 | 上海家化 | 43.63 | 2.06 | 1.58 | 217 |
| 8 | 300119 | 瑞普生物 | 41.14 | 2.51 | 1.49 | 193 |
| 9 | 300498 | 温氏股份 | 41.12 | 2.05 | 1.49 | 1509 |
| 10 | 002831 | 裕同科技 | 37.96 | 1.38 | 1.37 | 381 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 161.87 | 0.09 | 5.31 | 2867 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 103.03 | 0.66 | 3.38 | 1249 |
| 3 | 600315 | 上海家化 | 79.84 | 3.06 | 2.62 | 32 |
| 4 | 002991 | 甘源食品 | 72.35 | 1.03 | 2.37 | 51 |
| 5 | 600132 | 重庆啤酒 | 64.80 | 0.76 | 2.13 | 91 |
| 6 | 603365 | 水星家纺 | 61.19 | 4.09 | 2.01 | 4 |
| 7 | 002946 | 新乳业 | 60.83 | 4.23 | 2.00 | 26 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 48.82 | 0.88 | 1.60 | 1035 |
| 9 | 300119 | 瑞普生物 | 45.88 | 2.51 | 1.51 | 8 |
| 10 | 688526 | 科前生物 | 44.55 | 2.15 | 1.46 | 21 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 152.19 | 0.09 | 5.00 | 3382 |
| 2 | 600315 | 上海家化 | 88.77 | 3.06 | 2.92 | 322 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 67.06 | 0.41 | 2.20 | 2437 |
| 4 | 603365 | 水星家纺 | 63.27 | 4.50 | 2.08 | 75 |
| 5 | 002991 | 甘源食品 | 60.59 | 0.79 | 1.99 | 271 |
| 6 | 300119 | 瑞普生物 | 57.14 | 3.21 | 1.88 | 187 |
| 7 | 002572 | 索菲亚 | 52.09 | 2.99 | 1.71 | 442 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 51.85 | 0.88 | 1.70 | 2255 |
| 9 | 688526 | 科前生物 | 51.25 | 2.15 | 1.68 | 209 |
| 10 | 002946 | 新乳业 | 51.23 | 3.57 | 1.68 | 267 |