-2.7834% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02899 | 紫金矿业 | 6,053.40 | 380.00 | 9.37 | 141 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 6,014.10 | 15.00 | 9.31 | 1617 |
| 3 | 03993 | 洛阳钼业 | 3,921.60 | 570.00 | 6.07 | 93 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 3,102.20 | 20.00 | 4.80 | 670 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,801.60 | 160.00 | 4.34 | 423 |
| 6 | 02669 | 中海物业 | 2,790.00 | 500.00 | 4.32 | 23 |
| 7 | 01585 | 雅迪控股 | 2,492.00 | 200.00 | 3.86 | 65 |
| 8 | 00189 | 东岳集团 | 2,453.50 | 350.00 | 3.80 | 33 |
| 9 | 01177 | 中国生物制药 | 2,452.80 | 730.00 | 3.80 | 37 |
| 10 | 00867 | 康哲药业 | 2,421.00 | 300.00 | 3.75 | 14 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02899 | 紫金矿业 | 4,593.22 | 305.40 | 9.30 | 273 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 4,523.80 | 13.31 | 9.16 | 1855 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,967.89 | 145.20 | 6.01 | 1282 |
| 4 | 03993 | 洛阳钼业 | 2,484.12 | 381.00 | 5.03 | 233 |
| 5 | 01093 | 石药集团 | 2,158.40 | 380.00 | 4.37 | 169 |
| 6 | 00317 | 中船防务 | 1,959.32 | 122.00 | 3.97 | 159 |
| 7 | 01171 | 兖矿能源 | 1,936.10 | 190.00 | 3.92 | 257 |
| 8 | 02099 | 中国黄金国际 | 1,735.45 | 37.95 | 3.51 | 120 |
| 9 | 00189 | 东岳集团 | 1,705.00 | 220.00 | 3.45 | 278 |
| 10 | 01258 | 中国有色矿业 | 1,679.40 | 270.00 | 3.40 | 189 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,478.69 | 9.00 | 9.94 | 941 |
| 2 | 02899 | 紫金矿业 | 2,407.20 | 170.00 | 9.65 | 108 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,552.64 | 94.50 | 6.23 | 681 |
| 4 | 01171 | 兖矿能源 | 1,192.00 | 80.00 | 4.78 | 98 |
| 5 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 1,190.00 | 50.00 | 4.77 | 11 |
| 6 | 03993 | 洛阳钼业 | 1,175.85 | 195.00 | 4.72 | 131 |
| 7 | 01177 | 中国生物制药 | 1,123.40 | 410.00 | 4.51 | 45 |
| 8 | 01093 | 石药集团 | 1,116.00 | 200.00 | 4.48 | 47 |
| 9 | 02099 | 中国黄金国际 | 1,108.31 | 24.80 | 4.44 | 19 |
| 10 | 02669 | 中海物业 | 1,100.40 | 280.00 | 4.41 | 11 |