-2.4823% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600426 | 华鲁恒升 | 99.00 | 3.78 | 7.50 | 292 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 92.22 | 0.23 | 6.99 | 1617 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 89.51 | 2.38 | 6.78 | 1026 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 87.40 | 0.05 | 6.62 | 2072 |
| 5 | 300470 | 中密控股 | 81.92 | 2.15 | 6.21 | 25 |
| 6 | 002078 | 太阳纸业 | 74.80 | 4.96 | 5.67 | 158 |
| 7 | 00688 | 中国海外发展 | 63.89 | 4.45 | 4.84 | 76 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 58.67 | 1.35 | 4.45 | 1921 |
| 9 | 02020 | 安踏体育 | 52.81 | 0.62 | 4.00 | 94 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 49.04 | 2.80 | 3.72 | 423 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600426 | 华鲁恒升 | 123.61 | 4.64 | 8.01 | 1370 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 105.36 | 0.31 | 6.83 | 1855 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 99.83 | 2.92 | 6.47 | 1837 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 95.42 | 0.53 | 6.18 | 4033 |
| 5 | 300470 | 中密控股 | 88.92 | 2.63 | 5.76 | 290 |
| 6 | 002078 | 太阳纸业 | 84.96 | 6.09 | 5.51 | 948 |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 80.19 | 2.04 | 5.20 | 3794 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 73.37 | 0.05 | 4.75 | 3201 |
| 9 | 600585 | 海螺水泥 | 67.70 | 2.87 | 4.39 | 1122 |
| 10 | 00688 | 中国海外发展 | 66.11 | 5.35 | 4.28 | 272 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600426 | 华鲁恒升 | 121.38 | 4.64 | 8.27 | 318 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 112.19 | 0.59 | 7.65 | 2549 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 94.02 | 2.92 | 6.41 | 838 |
| 4 | 002078 | 太阳纸业 | 88.67 | 6.09 | 6.04 | 162 |
| 5 | 300470 | 中密控股 | 86.34 | 2.63 | 5.88 | 16 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 85.38 | 0.31 | 5.82 | 941 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 85.15 | 0.05 | 5.80 | 2532 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 79.79 | 2.86 | 5.44 | 675 |
| 9 | 002003 | 伟星股份 | 70.60 | 6.73 | 4.81 | 31 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 65.00 | 2.21 | 4.43 | 1158 |