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汇添富品质价值混合(017043)

2024-03-29     1.08320.5663%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1688036传音控股20,206.40146.0010.32554
200883中国海洋石油19,674.041,670.0010.05489
300005汇丰控股19,411.23340.009.9144
4600030中信证券19,351.50950.009.88820
5600901江苏金租12,100.002,500.006.18172
6600461洪城环境11,425.001,250.005.83167
7002027分众传媒6,320.001,000.003.23560
802888渣打集团5,922.15100.003.025
9000776广发证券5,430.20380.002.77208
1002313申洲国际2,185.8030.001.1243
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100005汇丰控股20,382.40360.0010.0534
200883中国海洋石油20,231.911,600.009.98461
301109华润置地20,041.04700.009.8938
4000858五粮液19,512.50125.009.621249
5600030中信证券19,060.80880.009.40668
6600519贵州茅台17,985.5010.008.872867
7002027分众传媒16,445.002,300.008.11284
800881中升控股11,128.56550.005.492
900027银河娱乐10,383.90240.005.1220
10600461洪城环境10,097.001,150.004.9834
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600900长江电力13,236.00600.009.891197
200005汇丰控股13,216.58235.009.8736
300883中国海洋石油13,165.871,275.009.84658
401109华润置地12,703.04415.009.49138
5000858五粮液12,676.6877.509.472437
6600030中信证券9,890.12500.017.391108
7002027分众传媒9,193.501,350.006.871217
8600519贵州茅台8,459.575.006.323382
900881中升控股6,420.09232.504.8039
10600461洪城环境6,127.50750.004.58203