0.4263% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000651 | 格力电器 | 1,775.28 | 39.06 | 9.82 | 1148 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 1,774.44 | 23.59 | 9.81 | 2407 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 1,674.37 | 11.96 | 9.26 | 1094 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 1,548.50 | 4.01 | 8.57 | 1733 |
| 5 | 002867 | 周大生 | 1,158.04 | 79.70 | 6.41 | 57 |
| 6 | 02319 | 蒙牛乳业 | 925.27 | 56.90 | 5.12 | 68 |
| 7 | 06186 | 中国飞鹤 | 888.26 | 176.00 | 4.91 | 25 |
| 8 | 600298 | 安琪酵母 | 715.95 | 19.86 | 3.96 | 173 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 609.64 | 20.20 | 3.37 | 778 |
| 10 | 600060 | 海信视像 | 572.48 | 28.71 | 3.17 | 60 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000858 | 五粮液 | 2,022.66 | 12.45 | 9.99 | 1170 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 1,891.23 | 39.45 | 9.34 | 1087 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 1,867.27 | 24.55 | 9.22 | 2181 |
| 4 | 002847 | 盐津铺子 | 1,208.47 | 22.80 | 5.97 | 62 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 974.27 | 2.43 | 4.81 | 1617 |
| 6 | 02319 | 蒙牛乳业 | 917.37 | 54.40 | 4.53 | 67 |
| 7 | 06186 | 中国飞鹤 | 888.70 | 167.60 | 4.39 | 21 |
| 8 | 000521 | 长虹美菱 | 809.87 | 74.30 | 4.00 | 105 |
| 9 | 002867 | 周大生 | 794.96 | 60.27 | 3.93 | 39 |
| 10 | 600298 | 安琪酵母 | 723.30 | 19.86 | 3.57 | 83 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 1,855.02 | 28.76 | 9.99 | 3410 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 1,822.55 | 46.47 | 9.82 | 1946 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 1,309.39 | 10.23 | 7.05 | 2167 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 1,097.71 | 7.65 | 5.91 | 1894 |
| 5 | 002847 | 盐津铺子 | 876.42 | 20.49 | 4.72 | 388 |
| 6 | 603369 | 今世缘 | 682.86 | 14.78 | 3.68 | 872 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 584.02 | 110.90 | 3.15 | 327 |
| 8 | 603558 | 健盛集团 | 537.71 | 54.04 | 2.90 | 424 |
| 9 | 000921 | 海信家电 | 505.85 | 15.69 | 2.73 | 822 |
| 10 | 301188 | 力诺特玻 | 478.04 | 32.81 | 2.58 | 203 |