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中泰元和价值精选混合A(017415)

2024-11-22     0.9850-2.7545%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601668中国建筑14,358.672,323.419.87331
2002078太阳纸业14,267.97946.159.81158
301109华润置地13,774.61533.159.4770
400688中国海外发展13,727.68956.209.4476
5600036招商银行12,705.92337.838.741026
6600426华鲁恒升12,077.60461.158.31292
701398工商银行7,463.131,783.605.13124
800390中国中铁6,530.401,774.904.4917
9002032苏泊尔5,565.3195.103.8359
10600153建发股份5,537.50542.363.8167
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行12,701.71371.509.821837
200688中国海外发展12,618.431,021.109.76272
3002078太阳纸业12,504.81896.409.67948
4601668中国建筑12,492.742,352.689.661453
501109华润置地10,342.07426.808.00188
6600426华鲁恒升10,330.81387.797.991370
701398工商银行6,522.071,540.105.04263
800390中国中铁6,363.471,617.704.92116
9601398工商银行6,308.021,106.674.881528
10600153建发股份5,036.16563.963.89477
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100688中国海外发展14,078.531,379.209.9866
2601668中国建筑13,955.232,663.219.90251
3002078太阳纸业13,935.99957.149.88162
4601398工商银行13,131.682,487.069.31498
5600036招商银行12,671.46393.528.99838
6600426华鲁恒升9,878.13377.607.00318
700390中国中铁6,976.001,988.404.9519
8002032苏泊尔6,975.33119.854.9543
9600153建发股份5,988.35583.664.2558
10600585海螺水泥5,641.98253.234.00159