1.6864% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00123 | 越秀地产 | 1,772.61 | 309.07 | 7.98 | 29 |
| 2 | 01109 | 华润置地 | 1,645.44 | 63.69 | 7.40 | 70 |
| 3 | 600026 | 中远海能 | 1,585.16 | 100.01 | 7.13 | 155 |
| 4 | 601872 | 招商轮船 | 1,478.75 | 183.92 | 6.65 | 137 |
| 5 | 00688 | 中国海外发展 | 1,232.60 | 85.86 | 5.55 | 76 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 1,172.51 | 7.56 | 5.28 | 670 |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 998.94 | 52.91 | 4.50 | 331 |
| 8 | 600309 | 万华化学 | 895.85 | 9.81 | 4.03 | 675 |
| 9 | 00960 | 龙湖集团 | 855.04 | 63.04 | 3.85 | 21 |
| 10 | 002439 | 启明星辰 | 773.72 | 45.01 | 3.48 | 22 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600026 | 中远海能 | 1,561.16 | 100.01 | 7.31 | 796 |
| 2 | 601872 | 招商轮船 | 1,554.16 | 183.92 | 7.28 | 849 |
| 3 | 01109 | 华润置地 | 1,543.24 | 63.69 | 7.23 | 188 |
| 4 | 00123 | 越秀地产 | 1,438.60 | 309.07 | 6.74 | 157 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 1,156.89 | 11.41 | 5.42 | 1071 |
| 6 | 00688 | 中国海外发展 | 1,060.99 | 85.86 | 4.97 | 272 |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 873.02 | 52.91 | 4.09 | 1522 |
| 8 | 002439 | 启明星辰 | 869.21 | 50.36 | 4.07 | 351 |
| 9 | 600309 | 万华化学 | 793.24 | 9.81 | 3.71 | 1997 |
| 10 | 00960 | 龙湖集团 | 616.80 | 63.04 | 2.89 | 110 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 7,589.85 | 86.49 | 7.46 | 358 |
| 2 | 601872 | 招商轮船 | 6,695.55 | 841.15 | 6.58 | 166 |
| 3 | 01109 | 华润置地 | 5,399.49 | 240.65 | 5.31 | 30 |
| 4 | 600188 | 兖矿能源 | 5,379.28 | 226.12 | 5.29 | 263 |
| 5 | 601975 | 招商南油 | 5,240.33 | 1,476.15 | 5.15 | 80 |
| 6 | 600026 | 中远海能 | 4,627.58 | 274.96 | 4.55 | 253 |
| 7 | 600256 | 广汇能源 | 4,025.86 | 541.11 | 3.96 | 251 |
| 8 | 00960 | 龙湖集团 | 3,813.56 | 380.35 | 3.75 | 10 |
| 9 | 600048 | 保利发展 | 3,599.05 | 394.20 | 3.54 | 260 |
| 10 | 00688 | 中国海外发展 | 3,417.05 | 334.75 | 3.36 | 66 |