行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联融誉双华6个月持有债券A(018260)

2024-11-20     1.04080.0673%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
106881中国银河57.618.800.3240
200388香港交易所50.010.170.28188
301898中煤能源48.115.500.2787
401171兖矿能源42.384.280.2448
500857中国石油股份40.027.000.2258
6601225陕西煤业37.231.350.21425
700700腾讯控股36.080.090.201617
8600674川投能源35.441.880.20164
9600519贵州茅台34.960.020.192072
1001088中国神华31.611.000.18143
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100939建设银行67.4112.800.13327
2600674川投能源60.003.200.11944
301398工商银行46.5811.000.09263
4000983山西焦煤46.404.500.09635
5002444巨星科技44.461.800.08852
6601398工商银行44.467.800.081528
7600519贵州茅台44.020.030.083201
8601225陕西煤业41.231.600.081743
900388香港交易所41.100.180.08329
10000568泸州老窖38.740.270.071894
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002444巨星科技45.411.800.08155
200939建设银行42.7910.000.0781
3001215千味央厨41.470.890.0731
4000596古井贡酒39.000.150.06413
5601398工商银行36.967.000.06498
6000983山西焦煤36.123.500.0681
701398工商银行35.7210.000.0669
8603369今世缘35.200.600.06260
9600519贵州茅台34.060.020.062532
1000728中国电信30.398.000.0577