-0.3511% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02869 | 绿城服务 | 10,570.65 | 2,695.20 | 10.19 | 14 |
| 2 | 00696 | 中国民航信息网络 | 9,773.94 | 916.20 | 9.42 | 32 |
| 3 | 000733 | 振华科技 | 9,243.32 | 171.97 | 8.91 | 125 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 6,398.95 | 140.76 | 6.17 | 1037 |
| 5 | 00694 | 北京首都机场股份 | 4,809.78 | 1,854.80 | 4.64 | 5 |
| 6 | 603345 | 安井食品 | 4,402.57 | 55.17 | 4.24 | 115 |
| 7 | 02319 | 蒙牛乳业 | 3,611.00 | 203.80 | 3.48 | 60 |
| 8 | 603599 | 广信股份 | 3,514.69 | 300.40 | 3.39 | 38 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 3,150.99 | 40.14 | 3.04 | 2338 |
| 10 | 600690 | 海尔智家 | 3,117.03 | 114.01 | 3.00 | 645 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00268 | 金蝶国际 | 9,647.20 | 1,221.30 | 9.55 | 254 |
| 2 | 02869 | 绿城服务 | 9,559.16 | 2,695.20 | 9.47 | 59 |
| 3 | 00696 | 中国民航信息网络 | 8,823.75 | 916.20 | 8.74 | 98 |
| 4 | 000733 | 振华科技 | 7,251.92 | 171.97 | 7.18 | 470 |
| 5 | 00694 | 北京首都机场股份 | 4,809.33 | 1,854.80 | 4.76 | 19 |
| 6 | 603599 | 广信股份 | 3,391.24 | 281.43 | 3.36 | 311 |
| 7 | 02319 | 蒙牛乳业 | 3,314.05 | 203.80 | 3.28 | 260 |
| 8 | 002011 | 盾安环境 | 3,259.97 | 301.57 | 3.23 | 242 |
| 9 | 300253 | 卫宁健康 | 3,193.38 | 446.00 | 3.16 | 409 |
| 10 | 603301 | 振德医疗 | 3,006.03 | 136.70 | 2.98 | 322 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02869 | 绿城服务 | 11,350.46 | 2,695.20 | 10.04 | 13 |
| 2 | 00268 | 金蝶国际 | 10,262.82 | 1,264.50 | 9.08 | 94 |
| 3 | 00696 | 中国民航信息网络 | 9,551.10 | 916.20 | 8.45 | 17 |
| 4 | 300253 | 卫宁健康 | 8,451.96 | 1,143.70 | 7.48 | 31 |
| 5 | 000733 | 振华科技 | 7,759.67 | 177.69 | 6.86 | 40 |
| 6 | 00694 | 北京首都机场股份 | 4,850.66 | 1,854.80 | 4.29 | 3 |
| 7 | 002011 | 盾安环境 | 3,994.03 | 335.07 | 3.53 | 30 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 3,741.44 | 529.20 | 3.31 | 317 |
| 9 | 02319 | 蒙牛乳业 | 3,436.78 | 203.80 | 3.04 | 67 |
| 10 | 603301 | 振德医疗 | 3,298.57 | 136.70 | 2.92 | 22 |