0.1325% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,737.71 | 4.50 | 1.23 | 1733 |
| 2 | 09987 | 百胜中国 | 1,039.57 | 3.00 | 0.74 | 34 |
| 3 | 02319 | 蒙牛乳业 | 569.14 | 35.00 | 0.40 | 68 |
| 4 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 525.99 | 10.00 | 0.37 | 125 |
| 5 | 01336 | 新华保险 | 437.09 | 20.00 | 0.31 | 69 |
| 6 | 03900 | 绿城中国 | 428.76 | 50.00 | 0.30 | 42 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 381.53 | 5.00 | 0.27 | 484 |
| 8 | 603299 | 苏盐井神 | 296.21 | 26.59 | 0.21 | 8 |
| 9 | 600008 | 首创环保 | 237.31 | 72.35 | 0.17 | 50 |
| 10 | 603609 | 禾丰股份 | 204.29 | 23.70 | 0.14 | 16 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,806.55 | 7.00 | 1.00 | 1617 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,727.91 | 27.50 | 0.97 | 506 |
| 3 | 09987 | 百胜中国 | 1,660.20 | 5.00 | 0.59 | 17 |
| 4 | 02319 | 蒙牛乳业 | 1,180.44 | 70.00 | 0.42 | 67 |
| 5 | 02318 | 中国平安 | 1,130.62 | 25.00 | 0.40 | 81 |
| 6 | 02601 | 中国太保 | 1,010.00 | 40.00 | 0.36 | 129 |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 838.96 | 2.73 | 0.30 | 1276 |
| 8 | 001979 | 招商蛇口 | 735.00 | 60.00 | 0.26 | 317 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 664.99 | 2.64 | 0.24 | 3093 |
| 10 | 06881 | 中国银河 | 654.70 | 100.00 | 0.23 | 40 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,738.70 | 11.00 | 0.97 | 1855 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 1,614.87 | 8.97 | 0.42 | 4033 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,511.41 | 1.03 | 0.39 | 3201 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 1,316.54 | 250.00 | 0.34 | 327 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 1,166.44 | 9.11 | 0.30 | 2167 |
| 6 | 01138 | 中远海能 | 1,110.55 | 120.00 | 0.29 | 320 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 1,035.87 | 16.06 | 0.27 | 3410 |
| 8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 829.09 | 2.85 | 0.22 | 2071 |
| 9 | 601229 | 上海银行 | 797.22 | 109.81 | 0.21 | 711 |
| 10 | 002966 | 苏州银行 | 787.58 | 105.01 | 0.21 | 690 |