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汇添富稳乐回报债券发起式A(018767)

2024-12-02     1.05660.0095%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行38.256.192.62503
202400心动公司32.651.422.232
309988阿里巴巴-W31.740.322.17506
400700腾讯控股31.070.082.121617
5000786北新建材30.340.922.0780
603690美团-W28.820.191.97670
7601939建设银行27.443.461.88247
806855亚盛医药-B18.970.511.305
9000858五粮液16.250.101.111170
10688235百济神州15.840.091.08236
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股29.740.092.131855
203690美团-W26.950.271.931071
3001206依依股份22.001.691.57122
401361361度16.394.461.1747
5003041真爱美家15.751.291.1375
6300856科思股份15.040.471.08425
702400心动公司13.740.800.9837
809896名创优品13.670.400.98304
901093石药集团13.622.400.97169
1001579颐海国际13.151.100.9479
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股24.790.092.12941
203690美团-W13.160.151.13358
301361361度12.933.101.114
4300856科思股份11.730.151.0087
5600859王府井11.600.870.9913
6002293罗莱生活11.071.120.9520
709896名创优品10.950.300.9444
8002687乔治白10.861.810.9338
9000858五粮液10.750.070.921335
1000151中国旺旺10.052.400.862