0.5389% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 42.42 | 6.13 | 3.17 | 1737 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 41.51 | 0.11 | 3.11 | 2375 |
| 3 | 06855 | 亚盛医药-B | 41.25 | 0.98 | 3.09 | 72 |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 40.35 | 4.59 | 3.02 | 1320 |
| 5 | 02400 | 心动公司 | 26.08 | 1.12 | 1.95 | 108 |
| 6 | 000786 | 北新建材 | 19.10 | 0.63 | 1.43 | 759 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 15.04 | 0.20 | 1.13 | 3979 |
| 8 | 601298 | 青岛港 | 13.85 | 1.52 | 1.04 | 447 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 13.18 | 0.29 | 0.99 | 2826 |
| 10 | 06160 | 百济神州 | 13.15 | 0.13 | 0.98 | 220 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 38.25 | 6.19 | 2.62 | 503 |
| 2 | 02400 | 心动公司 | 32.65 | 1.42 | 2.23 | 2 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 31.74 | 0.32 | 2.17 | 506 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 31.07 | 0.08 | 2.12 | 1617 |
| 5 | 000786 | 北新建材 | 30.34 | 0.92 | 2.07 | 80 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 28.82 | 0.19 | 1.97 | 670 |
| 7 | 601939 | 建设银行 | 27.44 | 3.46 | 1.88 | 247 |
| 8 | 06855 | 亚盛医药-B | 18.97 | 0.51 | 1.30 | 5 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 16.25 | 0.10 | 1.11 | 1170 |
| 10 | 688235 | 百济神州 | 15.84 | 0.09 | 1.08 | 236 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 29.74 | 0.09 | 2.13 | 1855 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 26.95 | 0.27 | 1.93 | 1071 |
| 3 | 001206 | 依依股份 | 22.00 | 1.69 | 1.57 | 122 |
| 4 | 01361 | 361度 | 16.39 | 4.46 | 1.17 | 47 |
| 5 | 003041 | 真爱美家 | 15.75 | 1.29 | 1.13 | 75 |
| 6 | 300856 | 科思股份 | 15.04 | 0.47 | 1.08 | 425 |
| 7 | 02400 | 心动公司 | 13.74 | 0.80 | 0.98 | 37 |
| 8 | 09896 | 名创优品 | 13.67 | 0.40 | 0.98 | 304 |
| 9 | 01093 | 石药集团 | 13.62 | 2.40 | 0.97 | 169 |
| 10 | 01579 | 颐海国际 | 13.15 | 1.10 | 0.94 | 79 |