0.5212% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 598.55 | 1.55 | 9.68 | 1733 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 418.36 | 5.96 | 6.76 | 85 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 376.19 | 4.93 | 6.08 | 484 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 224.35 | 1.60 | 3.63 | 559 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 200.42 | 33.40 | 3.24 | 183 |
| 6 | 02318 | 中国平安 | 140.73 | 3.30 | 2.27 | 66 |
| 7 | 01211 | 比亚迪股份 | 123.44 | 0.50 | 2.00 | 77 |
| 8 | 01299 | 友邦保险 | 111.57 | 2.14 | 1.80 | 32 |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 108.62 | 3.40 | 1.76 | 569 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 86.76 | 4.90 | 1.40 | 475 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 585.37 | 1.46 | 9.33 | 1617 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 554.51 | 5.59 | 8.84 | 506 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 401.52 | 6.32 | 6.40 | 53 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 238.40 | 1.54 | 3.80 | 670 |
| 5 | 02318 | 中国平安 | 167.33 | 3.70 | 2.67 | 81 |
| 6 | 01299 | 友邦保险 | 160.79 | 2.56 | 2.56 | 46 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 141.05 | 26.60 | 2.25 | 142 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 97.80 | 4.82 | 1.56 | 249 |
| 9 | 06862 | 海底捞 | 89.38 | 5.20 | 1.42 | 40 |
| 10 | 00267 | 中信股份 | 85.27 | 10.30 | 1.36 | 14 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 537.01 | 1.58 | 9.71 | 1855 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 421.39 | 6.76 | 7.62 | 98 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 208.54 | 39.60 | 3.77 | 327 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 192.35 | 1.90 | 3.48 | 1071 |
| 5 | 02318 | 中国平安 | 124.39 | 3.85 | 2.25 | 130 |
| 6 | 02888 | 渣打集团 | 86.31 | 1.33 | 1.56 | 19 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 80.30 | 1.66 | 1.45 | 79 |
| 8 | 02388 | 中银香港 | 77.92 | 3.55 | 1.41 | 46 |
| 9 | 00857 | 中国石油股份 | 74.99 | 10.40 | 1.36 | 341 |
| 10 | 00016 | 新鸿基地产 | 73.98 | 1.20 | 1.34 | 30 |