-1.7628% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002311 | 海大集团 | 1,139.03 | 23.72 | 5.62 | 252 |
| 2 | 300015 | 爱尔眼科 | 640.54 | 40.26 | 3.16 | 250 |
| 3 | 603345 | 安井食品 | 494.71 | 4.98 | 2.44 | 136 |
| 4 | 002064 | 华峰化学 | 447.97 | 53.33 | 2.21 | 49 |
| 5 | 601668 | 中国建筑 | 429.39 | 69.48 | 2.12 | 331 |
| 6 | 002415 | 海康威视 | 319.35 | 9.89 | 1.57 | 382 |
| 7 | 001914 | 招商积余 | 295.75 | 25.83 | 1.46 | 16 |
| 8 | 002402 | 和而泰 | 288.10 | 25.25 | 1.42 | 32 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 261.63 | 9.00 | 1.29 | 478 |
| 10 | 002706 | 良信股份 | 258.47 | 34.28 | 1.27 | 10 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002311 | 海大集团 | 1,108.03 | 23.55 | 3.59 | 1123 |
| 2 | 002402 | 和而泰 | 516.54 | 48.23 | 1.68 | 304 |
| 3 | 300015 | 爱尔眼科 | 502.48 | 48.69 | 1.63 | 869 |
| 4 | 002706 | 良信股份 | 465.79 | 67.90 | 1.51 | 273 |
| 5 | 601668 | 中国建筑 | 429.15 | 80.82 | 1.39 | 1453 |
| 6 | 603345 | 安井食品 | 406.48 | 5.47 | 1.32 | 692 |
| 7 | 002064 | 华峰化学 | 382.38 | 53.33 | 1.24 | 557 |
| 8 | 300638 | 广和通 | 345.39 | 20.20 | 1.12 | 531 |
| 9 | 603308 | 应流股份 | 335.71 | 27.03 | 1.09 | 240 |
| 10 | 000739 | 普洛药业 | 329.07 | 24.25 | 1.07 | 410 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603345 | 安井食品 | 1,136.44 | 13.75 | 2.49 | 104 |
| 2 | 002706 | 良信股份 | 1,026.17 | 134.14 | 2.25 | 18 |
| 3 | 002402 | 和而泰 | 988.15 | 77.93 | 2.16 | 35 |
| 4 | 002311 | 海大集团 | 929.19 | 21.07 | 2.03 | 176 |
| 5 | 603308 | 应流股份 | 704.31 | 47.46 | 1.54 | 46 |
| 6 | 002415 | 海康威视 | 604.29 | 18.79 | 1.32 | 603 |
| 7 | 603588 | 高能环境 | 571.39 | 97.01 | 1.25 | 20 |
| 8 | 300015 | 爱尔眼科 | 524.80 | 41.00 | 1.15 | 188 |
| 9 | 002064 | 华峰化学 | 424.97 | 63.24 | 0.93 | 44 |
| 10 | 601668 | 中国建筑 | 423.50 | 80.82 | 0.93 | 251 |