0.2135% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 150.60 | 0.39 | 0.75 | 1733 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 107.56 | 1.43 | 0.54 | 2407 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 89.24 | 3.02 | 0.45 | 1243 |
| 4 | 600461 | 洪城环境 | 74.19 | 7.46 | 0.37 | 43 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 56.66 | 3.20 | 0.28 | 475 |
| 6 | 01816 | 中广核电力 | 55.42 | 21.00 | 0.28 | 49 |
| 7 | 002027 | 分众传媒 | 47.59 | 6.77 | 0.24 | 299 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 44.81 | 0.32 | 0.22 | 1094 |
| 9 | 09987 | 百胜中国 | 43.32 | 0.13 | 0.22 | 34 |
| 10 | 601225 | 陕西煤业 | 41.40 | 1.78 | 0.21 | 358 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00388 | 香港交易所 | 114.72 | 0.39 | 0.55 | 188 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 112.09 | 1.13 | 0.54 | 506 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 100.23 | 0.25 | 0.48 | 1617 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 87.56 | 5.00 | 0.42 | 423 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 86.71 | 1.14 | 0.42 | 2181 |
| 6 | 002027 | 分众传媒 | 66.32 | 9.38 | 0.32 | 317 |
| 7 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 65.79 | 1.20 | 0.32 | 87 |
| 8 | 01816 | 中广核电力 | 56.81 | 21.00 | 0.27 | 61 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 50.61 | 2.79 | 0.24 | 1795 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 48.98 | 1.63 | 0.23 | 944 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 488.61 | 23.90 | 2.16 | 1282 |
| 2 | 01816 | 中广核电力 | 211.92 | 67.50 | 0.94 | 420 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 95.17 | 0.28 | 0.42 | 1855 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 94.17 | 1.46 | 0.42 | 3410 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 86.36 | 14.25 | 0.38 | 1533 |
| 6 | 605368 | 蓝天燃气 | 83.20 | 6.10 | 0.37 | 328 |
| 7 | 601567 | 三星医疗 | 80.85 | 2.31 | 0.36 | 1137 |
| 8 | 600674 | 川投能源 | 80.44 | 4.29 | 0.36 | 944 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 68.70 | 3.91 | 0.30 | 3546 |
| 10 | 600461 | 洪城环境 | 68.55 | 5.92 | 0.30 | 488 |