-3.4823% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603288 | 海天味业 | 4.82 | 0.10 | 0.28 | 118 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 4.07 | 0.14 | 0.24 | 478 |
| 3 | 605499 | 东鹏饮料 | 2.71 | 0.01 | 0.16 | 146 |
| 4 | 600096 | 云天化 | 2.26 | 0.10 | 0.13 | 121 |
| 5 | 603345 | 安井食品 | 1.99 | 0.02 | 0.12 | 136 |
| 6 | 600298 | 安琪酵母 | 1.82 | 0.05 | 0.11 | 83 |
| 7 | 600873 | 梅花生物 | 1.74 | 0.16 | 0.10 | 84 |
| 8 | 600141 | 兴发集团 | 1.35 | 0.06 | 0.08 | 24 |
| 9 | 600486 | 扬农化工 | 1.24 | 0.02 | 0.07 | 78 |
| 10 | 600872 | 中炬高新 | 1.17 | 0.05 | 0.07 | 48 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 3.10 | 0.12 | 0.20 | 1829 |
| 2 | 603288 | 海天味业 | 2.76 | 0.08 | 0.18 | 458 |
| 3 | 600096 | 云天化 | 1.55 | 0.08 | 0.10 | 718 |
| 4 | 600873 | 梅花生物 | 1.30 | 0.13 | 0.08 | 725 |
| 5 | 600298 | 安琪酵母 | 1.12 | 0.04 | 0.07 | 462 |
| 6 | 600141 | 兴发集团 | 0.95 | 0.05 | 0.06 | 391 |
| 7 | 600872 | 中炬高新 | 0.91 | 0.04 | 0.06 | 554 |
| 8 | 603345 | 安井食品 | 0.74 | 0.01 | 0.05 | 692 |
| 9 | 603077 | 和邦生物 | 0.69 | 0.42 | 0.04 | 135 |
| 10 | 603156 | 养元饮品 | 0.64 | 0.03 | 0.04 | 425 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 4.46 | 0.16 | 0.40 | 675 |
| 2 | 603288 | 海天味业 | 4.34 | 0.11 | 0.39 | 70 |
| 3 | 600096 | 云天化 | 2.09 | 0.11 | 0.19 | 58 |
| 4 | 600873 | 梅花生物 | 1.85 | 0.18 | 0.17 | 77 |
| 5 | 603345 | 安井食品 | 1.65 | 0.02 | 0.15 | 104 |
| 6 | 600298 | 安琪酵母 | 1.44 | 0.05 | 0.13 | 54 |
| 7 | 600872 | 中炬高新 | 1.32 | 0.05 | 0.12 | 85 |
| 8 | 603077 | 和邦生物 | 1.24 | 0.54 | 0.11 | 2 |
| 9 | 600141 | 兴发集团 | 1.10 | 0.06 | 0.10 | 17 |
| 10 | 600486 | 扬农化工 | 1.03 | 0.02 | 0.09 | 67 |