-3.5888% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600064 | 南京高科 | 47.49 | 6.56 | 1.21 | 45 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 44.19 | 1.52 | 1.13 | 478 |
| 3 | 600585 | 海螺水泥 | 39.73 | 1.52 | 1.01 | 226 |
| 4 | 600741 | 华域汽车 | 35.50 | 1.98 | 0.91 | 94 |
| 5 | 600820 | 隧道股份 | 33.76 | 5.10 | 0.86 | 43 |
| 6 | 600219 | 南山铝业 | 33.64 | 7.68 | 0.86 | 78 |
| 7 | 601229 | 上海银行 | 33.45 | 4.24 | 0.85 | 39 |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 33.25 | 5.38 | 0.85 | 503 |
| 9 | 002001 | 新和成 | 33.18 | 1.47 | 0.85 | 112 |
| 10 | 601169 | 北京银行 | 32.41 | 5.55 | 0.83 | 96 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 49.10 | 1.90 | 1.18 | 1829 |
| 2 | 601229 | 上海银行 | 46.32 | 6.38 | 1.11 | 711 |
| 3 | 601169 | 北京银行 | 44.33 | 7.59 | 1.06 | 811 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 44.32 | 1.13 | 1.06 | 1946 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 36.58 | 1.07 | 0.88 | 1837 |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 35.91 | 6.30 | 0.86 | 1528 |
| 7 | 603195 | 公牛集团 | 35.05 | 0.45 | 0.84 | 818 |
| 8 | 601658 | 邮储银行 | 35.03 | 6.91 | 0.84 | 1000 |
| 9 | 600064 | 南京高科 | 34.17 | 5.63 | 0.82 | 204 |
| 10 | 600820 | 隧道股份 | 33.30 | 5.10 | 0.80 | 704 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 187.18 | 35.45 | 2.99 | 498 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 136.23 | 0.08 | 2.18 | 2532 |
| 3 | 601988 | 中国银行 | 130.94 | 29.76 | 2.09 | 194 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 127.41 | 0.83 | 2.04 | 1335 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 84.74 | 5.37 | 1.35 | 288 |
| 6 | 600438 | 通威股份 | 81.32 | 3.27 | 1.30 | 138 |
| 7 | 600039 | 四川路桥 | 80.80 | 10.66 | 1.29 | 5 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 76.62 | 1.96 | 1.22 | 653 |
| 9 | 600188 | 兖矿能源 | 75.18 | 3.16 | 1.20 | 263 |
| 10 | 600985 | 淮北矿业 | 73.63 | 4.43 | 1.18 | 100 |