0.1657% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 349.60 | 0.20 | 1.81 | 2072 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 240.56 | 0.60 | 1.25 | 1617 |
| 3 | 300059 | 东方财富 | 203.00 | 10.00 | 1.05 | 504 |
| 4 | 601788 | 光大证券 | 192.50 | 10.00 | 1.00 | 19 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 176.50 | 0.60 | 0.91 | 188 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 162.51 | 1.00 | 0.84 | 1170 |
| 7 | 688111 | 金山办公 | 159.84 | 0.60 | 0.83 | 380 |
| 8 | 02269 | 药明生物 | 157.81 | 10.00 | 0.82 | 68 |
| 9 | 601881 | 中国银河 | 153.90 | 10.00 | 0.80 | 143 |
| 10 | 06821 | 凯莱英 | 114.62 | 2.00 | 0.59 | 16 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 293.48 | 0.20 | 0.85 | 3201 |
| 2 | 601788 | 光大证券 | 219.30 | 15.00 | 0.63 | 253 |
| 3 | 601881 | 中国银河 | 217.20 | 20.00 | 0.63 | 620 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 203.93 | 0.60 | 0.59 | 1855 |
| 5 | 002415 | 海康威视 | 188.55 | 6.10 | 0.54 | 1832 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 137.01 | 0.60 | 0.39 | 329 |
| 7 | 600893 | 航发动力 | 131.58 | 3.60 | 0.38 | 843 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 128.04 | 1.00 | 0.37 | 2167 |
| 9 | 000768 | 中航西飞 | 120.15 | 5.00 | 0.35 | 767 |
| 10 | 00291 | 华润啤酒 | 119.79 | 5.00 | 0.35 | 202 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 275.41 | 1.00 | 1.17 | 941 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 170.29 | 0.10 | 0.72 | 2532 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 144.56 | 0.70 | 0.61 | 90 |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 117.64 | 4.00 | 0.50 | 1158 |
| 5 | 300059 | 东方财富 | 103.12 | 8.00 | 0.44 | 333 |
| 6 | 601012 | 隆基绿能 | 97.55 | 5.00 | 0.41 | 183 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 96.00 | 5.00 | 0.41 | 374 |
| 8 | 601059 | 信达证券 | 90.96 | 6.00 | 0.39 | 9 |
| 9 | 688111 | 金山办公 | 87.30 | 0.30 | 0.37 | 573 |
| 10 | 600893 | 航发动力 | 84.90 | 2.50 | 0.36 | 101 |