-0.2167% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 115.85 | 0.30 | 0.89 | 2375 |
| 2 | 000661 | 长春高新 | 99.44 | 1.00 | 0.77 | 623 |
| 3 | 001914 | 招商积余 | 83.19 | 7.87 | 0.64 | 301 |
| 4 | 002352 | 顺丰控股 | 80.60 | 2.00 | 0.62 | 1250 |
| 5 | 00688 | 中国海外发展 | 80.38 | 7.00 | 0.62 | 296 |
| 6 | 00066 | 港铁公司 | 75.29 | 3.00 | 0.58 | 30 |
| 7 | 00291 | 华润啤酒 | 70.15 | 3.00 | 0.54 | 182 |
| 8 | 06185 | 康希诺生物 | 70.01 | 2.40 | 0.54 | 16 |
| 9 | 00003 | 香港中华煤气 | 69.01 | 12.00 | 0.53 | 60 |
| 10 | 02331 | 李宁 | 68.59 | 4.50 | 0.53 | 350 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 349.60 | 0.20 | 1.81 | 2072 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 240.56 | 0.60 | 1.25 | 1617 |
| 3 | 300059 | 东方财富 | 203.00 | 10.00 | 1.05 | 504 |
| 4 | 601788 | 光大证券 | 192.50 | 10.00 | 1.00 | 19 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 176.50 | 0.60 | 0.91 | 188 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 162.51 | 1.00 | 0.84 | 1170 |
| 7 | 688111 | 金山办公 | 159.84 | 0.60 | 0.83 | 380 |
| 8 | 02269 | 药明生物 | 157.81 | 10.00 | 0.82 | 68 |
| 9 | 601881 | 中国银河 | 153.90 | 10.00 | 0.80 | 143 |
| 10 | 06821 | 凯莱英 | 114.62 | 2.00 | 0.59 | 16 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 293.48 | 0.20 | 0.85 | 3201 |
| 2 | 601788 | 光大证券 | 219.30 | 15.00 | 0.63 | 253 |
| 3 | 601881 | 中国银河 | 217.20 | 20.00 | 0.63 | 620 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 203.93 | 0.60 | 0.59 | 1855 |
| 5 | 002415 | 海康威视 | 188.55 | 6.10 | 0.54 | 1832 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 137.01 | 0.60 | 0.39 | 329 |
| 7 | 600893 | 航发动力 | 131.58 | 3.60 | 0.38 | 843 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 128.04 | 1.00 | 0.37 | 2167 |
| 9 | 000768 | 中航西飞 | 120.15 | 5.00 | 0.35 | 767 |
| 10 | 00291 | 华润啤酒 | 119.79 | 5.00 | 0.35 | 202 |