-0.0489% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688016 | 心脉医疗 | 85.70 | 0.76 | 1.64 | 31 |
| 2 | 300896 | 爱美客 | 75.86 | 0.32 | 1.45 | 114 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 62.79 | 2.16 | 1.20 | 478 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 52.44 | 0.03 | 1.00 | 2072 |
| 5 | 300373 | 扬杰科技 | 51.76 | 1.14 | 0.99 | 51 |
| 6 | 002371 | 北方华创 | 47.58 | 0.13 | 0.91 | 930 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 46.41 | 0.31 | 0.89 | 404 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 45.50 | 0.28 | 0.87 | 1170 |
| 9 | 300015 | 爱尔眼科 | 39.62 | 2.49 | 0.76 | 250 |
| 10 | 603605 | 珀莱雅 | 38.53 | 0.35 | 0.74 | 91 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600096 | 云天化 | 171.67 | 8.84 | 0.81 | 718 |
| 2 | 688016 | 心脉医疗 | 95.59 | 0.97 | 0.45 | 442 |
| 3 | 300896 | 爱美客 | 91.56 | 0.53 | 0.43 | 860 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 79.07 | 4.50 | 0.37 | 3546 |
| 5 | 601328 | 交通银行 | 74.77 | 10.01 | 0.35 | 1037 |
| 6 | 601006 | 大秦铁路 | 58.71 | 8.20 | 0.28 | 936 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 58.40 | 2.26 | 0.28 | 1829 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 57.40 | 0.40 | 0.27 | 1894 |
| 9 | 300316 | 晶盛机电 | 52.29 | 1.82 | 0.25 | 662 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300896 | 爱美客 | 131.26 | 0.38 | 0.62 | 156 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 75.69 | 4.50 | 0.36 | 1878 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 73.84 | 0.40 | 0.35 | 989 |
| 4 | 601328 | 交通银行 | 63.46 | 10.01 | 0.30 | 251 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 63.05 | 2.26 | 0.30 | 675 |
| 6 | 601006 | 大秦铁路 | 60.35 | 8.20 | 0.29 | 244 |
| 7 | 688016 | 心脉医疗 | 36.39 | 0.20 | 0.17 | 45 |