0.6455% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 50.45 | 0.11 | 5.43 | 2446 |
| 2 | 02367 | 巨子生物 | 41.61 | 0.64 | 4.48 | 85 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 39.41 | 0.30 | 4.24 | 942 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 37.38 | 0.26 | 4.02 | 414 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 35.44 | 0.30 | 3.81 | 1355 |
| 6 | 09992 | 泡泡玛特 | 34.66 | 0.24 | 3.73 | 328 |
| 7 | 603198 | 迎驾贡酒 | 28.68 | 0.53 | 3.09 | 72 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 28.54 | 0.22 | 3.07 | 426 |
| 9 | 000596 | 古井贡酒 | 27.24 | 0.16 | 2.93 | 159 |
| 10 | 01318 | 毛戈平 | 26.53 | 0.29 | 2.85 | 44 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000858 | 五粮液 | 42.01 | 0.30 | 4.68 | 2441 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 28.10 | 0.20 | 3.13 | 1207 |
| 3 | 000596 | 古井贡酒 | 26.00 | 0.15 | 2.90 | 833 |
| 4 | 600415 | 小商品城 | 25.88 | 1.93 | 2.88 | 792 |
| 5 | 002572 | 索菲亚 | 25.77 | 1.50 | 2.87 | 711 |
| 6 | 603369 | 今世缘 | 25.33 | 0.56 | 2.82 | 728 |
| 7 | 603198 | 迎驾贡酒 | 24.27 | 0.45 | 2.70 | 542 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 23.17 | 0.06 | 2.58 | 2375 |
| 9 | 601933 | 永辉超市 | 21.81 | 3.44 | 2.43 | 292 |
| 10 | 002409 | 雅克科技 | 21.44 | 0.37 | 2.39 | 612 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000858 | 五粮液 | 66.63 | 0.41 | 6.75 | 1170 |
| 2 | 000596 | 古井贡酒 | 44.66 | 0.22 | 4.52 | 196 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 40.27 | 0.84 | 4.08 | 1087 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 34.52 | 0.66 | 3.50 | 972 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 34.23 | 0.45 | 3.47 | 2181 |
| 6 | 600690 | 海尔智家 | 34.08 | 1.06 | 3.45 | 702 |
| 7 | 603369 | 今世缘 | 33.50 | 0.65 | 3.39 | 148 |
| 8 | 603589 | 口子窖 | 31.65 | 0.66 | 3.20 | 42 |
| 9 | 603198 | 迎驾贡酒 | 28.44 | 0.39 | 2.88 | 230 |
| 10 | 600809 | 山西汾酒 | 26.27 | 0.12 | 2.66 | 374 |