0.0945% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 87.86 | 1.08 | 0.40 | 97 |
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 83.54 | 1.84 | 0.38 | 703 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 59.62 | 0.13 | 0.27 | 2446 |
| 4 | 02318 | 中国平安 | 55.55 | 1.30 | 0.25 | 65 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 54.34 | 0.46 | 0.25 | 1355 |
| 6 | 02328 | 中国财险 | 50.43 | 3.80 | 0.23 | 86 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 48.06 | 0.19 | 0.22 | 3219 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 46.83 | 0.03 | 0.21 | 2034 |
| 9 | 02899 | 紫金矿业 | 29.38 | 1.80 | 0.13 | 178 |
| 10 | 600941 | 中国移动 | 22.55 | 0.21 | 0.10 | 737 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601211 | 国泰君安 | 75.35 | 4.04 | 0.51 | 924 |
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 70.29 | 2.20 | 0.48 | 1062 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 67.38 | 0.96 | 0.46 | 135 |
| 4 | 02328 | 中国财险 | 43.13 | 3.80 | 0.29 | 253 |
| 5 | 02318 | 中国平安 | 42.64 | 1.00 | 0.29 | 148 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 42.48 | 0.11 | 0.29 | 2375 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 39.90 | 0.15 | 0.27 | 4949 |
| 8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 32.81 | 0.43 | 0.22 | 1117 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 30.48 | 0.02 | 0.21 | 2862 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 30.11 | 1.70 | 0.20 | 966 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00388 | 香港交易所 | 97.07 | 0.33 | 0.32 | 188 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 94.66 | 3.48 | 0.31 | 512 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 84.20 | 0.21 | 0.27 | 1617 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 84.00 | 4.14 | 0.27 | 249 |
| 5 | 00291 | 华润啤酒 | 79.72 | 2.60 | 0.26 | 27 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 77.38 | 0.78 | 0.25 | 506 |
| 7 | 00005 | 汇丰控股 | 76.24 | 1.20 | 0.25 | 53 |
| 8 | 02328 | 中国财险 | 74.81 | 7.20 | 0.24 | 69 |
| 9 | 00836 | 华润电力 | 68.51 | 3.60 | 0.22 | 60 |
| 10 | 300750 | 宁德时代 | 62.97 | 0.25 | 0.21 | 3093 |