0.8189% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,105.34 | 2.41 | 9.26 | 2446 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 952.21 | 0.61 | 7.98 | 2034 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 940.47 | 7.16 | 7.88 | 942 |
| 4 | 01209 | 华润万象生活 | 675.19 | 21.30 | 5.66 | 68 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 626.87 | 4.36 | 5.25 | 414 |
| 6 | 00123 | 越秀地产 | 517.47 | 106.00 | 4.34 | 42 |
| 7 | 01910 | 新秀丽 | 493.64 | 29.04 | 4.14 | 26 |
| 8 | 603100 | 川仪股份 | 457.25 | 21.36 | 3.83 | 24 |
| 9 | 01109 | 华润置地 | 440.47 | 18.50 | 3.69 | 92 |
| 10 | 000001 | 平安银行 | 438.46 | 38.94 | 3.67 | 136 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,996.74 | 10.35 | 9.58 | 2375 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 2,773.68 | 1.82 | 6.65 | 2862 |
| 3 | 01209 | 华润万象生活 | 2,699.27 | 100.86 | 6.47 | 199 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 2,509.52 | 17.92 | 6.02 | 2441 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 2,448.78 | 8.97 | 5.87 | 336 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 2,124.06 | 15.12 | 5.09 | 1207 |
| 7 | 00123 | 越秀地产 | 1,763.81 | 374.20 | 4.23 | 171 |
| 8 | 603100 | 川仪股份 | 1,522.01 | 70.63 | 3.65 | 384 |
| 9 | 600809 | 山西汾酒 | 1,495.79 | 8.12 | 3.59 | 1305 |
| 10 | 000001 | 平安银行 | 1,432.31 | 122.42 | 3.43 | 1057 |