-2.3526% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00914 | 海螺水泥 | 1,932.83 | 93.80 | 5.72 | 58 |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 1,672.95 | 315.50 | 4.95 | 142 |
| 3 | 002867 | 周大生 | 1,477.39 | 112.01 | 4.37 | 39 |
| 4 | 01088 | 中国神华 | 1,330.69 | 42.10 | 3.94 | 143 |
| 5 | 601668 | 中国建筑 | 1,322.52 | 214.00 | 3.91 | 331 |
| 6 | 600612 | 老凤祥 | 1,251.25 | 19.91 | 3.70 | 39 |
| 7 | 002508 | 老板电器 | 1,159.21 | 50.01 | 3.43 | 49 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 1,142.32 | 273.00 | 3.38 | 124 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 907.21 | 0.52 | 2.68 | 2072 |
| 10 | 300750 | 宁德时代 | 906.80 | 3.60 | 2.68 | 3093 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01088 | 中国神华 | 1,191.03 | 36.30 | 5.91 | 457 |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 1,142.76 | 217.00 | 5.67 | 327 |
| 3 | 601668 | 中国建筑 | 1,062.00 | 200.00 | 5.27 | 1453 |
| 4 | 00914 | 海螺水泥 | 976.11 | 57.50 | 4.84 | 137 |
| 5 | 01398 | 工商银行 | 770.74 | 182.00 | 3.82 | 263 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 756.43 | 37.00 | 3.75 | 1282 |
| 7 | 002867 | 周大生 | 672.70 | 51.51 | 3.34 | 448 |
| 8 | 600612 | 老凤祥 | 640.09 | 11.00 | 3.17 | 529 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 609.41 | 0.42 | 3.02 | 3201 |
| 10 | 002508 | 老板电器 | 541.65 | 24.51 | 2.69 | 534 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01088 | 中国神华 | 716.42 | 25.70 | 6.17 | 137 |
| 2 | 600612 | 老凤祥 | 614.89 | 7.19 | 5.30 | 156 |
| 3 | 002867 | 周大生 | 542.45 | 28.21 | 4.68 | 109 |
| 4 | 00914 | 海螺水泥 | 509.17 | 34.50 | 4.39 | 37 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 395.88 | 24.10 | 3.41 | 681 |
| 6 | 601668 | 中国建筑 | 390.38 | 74.50 | 3.36 | 251 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 372.27 | 87.00 | 3.21 | 81 |
| 8 | 601939 | 建设银行 | 343.50 | 50.00 | 2.96 | 227 |
| 9 | 002508 | 老板电器 | 335.09 | 14.01 | 2.89 | 44 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 332.58 | 0.20 | 2.87 | 2532 |